Durante il fine settimana, il prezzo di Bitcoin è crollato a circa 17.749 dollari, e quello di Ethereum è sceso a circa 897 dollari mentre la liquidazione delle criptovalute sul mercato ha accelerato. Le due criptovalute più popolari al mondo hanno perso oltre il 35% nell'ultima settimana, superando entrambe le barriere simboliche dei prezzi.
Il dent senza precedenti delle criptovalute ha messo in difficoltà un gran numero di app e comunità finanziarie decentralizzate, alcune delle quali utilizzano strategie insolite per proteggersi da un diluvio di liquidazioni di criptovalute.
La liquidazione delle criptovalute aggiunge panico al mercato già volatile
Il crollo del mercato delle criptovalute ha spazzato via quasi il 70% dei token di valore più alto. Satoshi Nakamoto ha creato bitcoin per combattere l’inflazione e stabilire un sistema economico che superi le tradizionali recessioni del mercato dopo la crisi finanziaria del 2007-2008. Tuttavia, alla luce delle recessioni globali, le criptovalute non sono riuscite a mantenere le loro promesse. Queste massicce liquidazioni di criptovalute hanno causato la perdita di oltre 2 trilioni di dollari di capitalizzazione del mercato digitale.
Quando una banca normale fallisce, la cosa viene solitamente gestita da una squadra SWAT di regolatori che interviene e la chiude in segreto per evitare che il panico si diffonda in tutto il sistema finanziario. Il fallimento di una banca di criptovalute avviene sotto gli occhi di un vasto pubblico, senza alcuna squadra SWAT di regolamentazione a disposizione per mantenere i mercati tranquilli.
Sembra che anche i sostenitori più fedeli abbiano iniziato ad abbandonare il mercato delle criptovalute , e anche i promotori più ardenti dent aver iniziato a vendere. Ciò segue gli speculatori a breve termine che avevano già venduto le loro partecipazioni.
Secondo i dati Glassnode, il tasso di profitto della produzione spesa è al minimo da un anno. In un dato giorno, questa statistica considera quanto denaro è stato guadagnato dalle attività di mercato per la valuta digitale su blockchain.
La maggiore concorrenza, l’incertezza e l’intensa pressione sulle DeFi si aggiungono al mix. Quando gli stimoli dell’era della pandemia hanno alimentato una corsa al rialzo delle criptovalute da record, la loro popolarità come fonte di rendimenti elevati è salita alle stelle. Ora sono costretti ad adottare misure estreme per proteggersi da una reazione a catena di liquidazioni di criptovalute.
Domenica i possessori di token di Solend, una società fintech sulla Solana blockchain , ha votato per rilevare il conto di un grande utente che rischiava di essere liquidato. Sembra essere la prima volta nella storia che accade qualcosa di così estremo. Tuttavia, una mozione successiva ha tentato di trac .
Il primo voto in assoluto sulla governance di Solend Labs gli garantirà “poteri di emergenza” per liquidare gli asset vulnerabili della balena (circa 20 milioni di dollari in SOL) tramite transazioni over-the-counter (OTC) piuttosto che tramite scambi decentralizzati – dove le liquidazioni della finanza decentralizzata ( DeFi ) generalmente hanno luogo – se il prezzo del SOL scende abbastanza da causare il caos.
Secondo gli analisti cripto, la liquidazione cripto-catena della posizione della balena "potrebbe portare al caos" nei mercati DeFi di Solana . Farlo tramite un servizio OTC molto probabilmente eviterebbe questa conseguenza. Tuttavia, di fatto sostituisce completamente il trac intelligente, un protocollo codificato che Solend segue matic per ogni altra liquidazione del mutuatario.
La seconda proposta affermava che se una serie di bot iniziasse a competere per innescare la liquidazione delle criptovalute, ciò potrebbe causare caos, mettendo a dura prova la rete Solana . Tuttavia, dopo le critiche alla prima mossa, è stata avanzata una seconda proposta che la invaliderebbe e cercherebbe nuove risposte.
Fino a poco tempo fa, la maggior parte delle persone credeva che prendere il controllo dell'account di qualcuno non fosse un'opzione nella DeFi , che trac alcuni utenti perché sembra garantire protezione dall'esagerazione di un istituto finanziario tradizionale o di un governo tirannico. Tuttavia, il suo voto potrebbe inasprire qualsiasi potenziale nuovo membro della comunità.
Il mercato delle criptovalute si trova in una situazione difficile
Bitcoin ed Ether continuano a crollare a un ritmo vertiginoso, senza segni di rallentamento, mentre i mercati delle criptovalute rimangono in subbuglio. Ciò fa seguito alle crescenti preoccupazioni sulla stabilità finanziaria tra gli hedge fund e le aziende cripto. Quando i prezzi delle criptovalute crollano, come è accaduto di recente, la perdita collaterale può comportare richieste di margine per gli utenti che non modificano le proprie posizioni aggiungendo ulteriori asset.
Dopo che i prestatori di criptovalute centralizzati, Celsius Network e Babel hanno bloccato i depositi, il previsto collasso del fondo Three Arrows Capital ha fatto crollare i prezzi delle criptovalute a doppia cifra negli ultimi sette giorni. Celsius ha collaborato con una serie di app DeFi per ottenere profitti sostanziali.
Crypto Twitter è esploso dopo aver saputo della situazione di Solend. Un avvocato lo ha definito “illegale”, mentre un noto personaggio si è fatto beffe della scarsa affluenza alle urne per il riacquisto; il fondatore di una catena ha ridicolizzato il lavoro di hacking della governance; un servizio di prestito concorrente su Ethereum ha affermato che si trattava di un atto d'accusa contro DeFi nei confronti di Solana .
La reazione al vetriolo su Twitter e sulla stampa ha costretto Solend a riconsiderare la situazione. Inoltre, è emerso un nuovo modello. Gli attuali modelli di scambio in Bitcoin ed Ether suggeriscono che alcuni importanti investitori in criptovalute stanno "inseguendo" liquidazioni di criptovalute per trarre profitto dall'espulsione di altri giocatori.
Il mercato è successivamente crollato a causa di problemi riscontrati da diversi importanti attori del settore. Altri investitori in criptovalute potrebbero essere costretti a vendere le proprie partecipazioni per soddisfare le richieste di margine e coprire le perdite, il che potrebbe portare a ulteriori perdite per il mercato. Questo non è il tipico inverno cripto. Ricorda agli investitori il 2008 in termini di come potrebbe esserci un effetto domino di bancarotta e ora di ulteriori liquidazioni crittografiche.
È chiaro che il mercato delle criptovalute ha avuto la sua parte di problemi. A parte i progetti imminenti e i fallimenti degli hedge fund, i prezzi sono scesi e le ultime 24 ore hanno solo esacerbato la situazione. Di conseguenza, il valore delle liquidazioni di criptovalute e dei trader distrutti è di nuovo in aumento.
La capitalizzazione del mercato delle criptovalute ha perso quasi 100 miliardi di dollari da venerdì sera ed è attualmente intorno agli 800 miliardi di dollari. Questo clima più volatile ha causato sofferenze significative tra i trader con indebitamento eccessivo. Su base giornaliera, i dati Coinglass indicano che il numero di trader liquidati è ben superiore a 160.000.
Il totale delle posizioni distrutte ha un valore di oltre 600 milioni di dollari, di cui la più grande si è verificata su Bitmex (7,5 milioni di dollari) utilizzando la combinazione di trading ETH/USD. Bitcoin rappresenta quasi la metà di tutte le liquidazioni (300 milioni di dollari), mentre Ethereum è seconda con 200 milioni di dollari.
Il fatto che i proprietari a lungo termine sentano il colpo è la prova di una riduzione della domanda, che potrebbe essere un brutto segno per il mercato dei titolari e indicare che i sostenitori che sono così devoti da superare un declino, qualunque cosa accada. sta succedendo. Se le cose non migliorano questa settimana, il mercato subirà massicce liquidazioni di criptovalute nei prossimi due giorni.
