La liquidazione short o Short squeeze è uno dei rischi associati al trading con leva in criptovaluta. Succede quando un investitore o un trader non riesce a soddisfare i requisiti di margine per la propria posizione, soprattutto a causa dell'aumento del prezzo di un asset. Anche se questa può essere una prospettiva spaventosa per chi non ha familiarità con essa, avere una conoscenza di base del motivo per cui accade può aiutare i trader a ridurre al minimo l’esposizione a tale liquidazione pur continuando a sfruttare le opportunità potenzialmente redditizie nel trading di criptovalute.
Spiegazione del concetto di liquidazione breve
La liquidazione è un concetto importante di cui essere consapevoli, poiché può avere un impatto notevole sul successo di un trader. In generale, la liquidazione delle criptovalute avviene quando il valore di una posizione scende al di sotto di una determinata soglia, nota come “margine di mantenimento”.
Quando ciò accade, la posizione dell'investitore viene chiusa e la garanzia associata (sotto forma di criptovaluta) viene venduta per coprire eventuali perdite subite dal trader. Il rischio di liquidazione aumenta con un maggiore grado di leva finanziaria utilizzato in una strategia di trading. Ciò è applicabile sia ai futures su criptovalute che al trading a margine.
Il concetto di liquidazione breve è abbastanza semplice. Quando si parla di criptovalute e del mercato tradizionale, le parole “lungo” e “corto” indicano semplicemente il tipo di operazione in cui un investitore sta entrando. Se si prevede un calo o un boom dei prezzi (noti come operazioni short), le loro liquidazioni verrebbero viste come liquidazioni brevi.
In poche parole, la liquidazione short avviene quando il prezzo di un asset aumenta fino al punto in cui un trader non è in grado di soddisfare i propri requisiti di margine. Questo perché la quantità di denaro che hanno messo come garanzia ora vale meno di prima e non possono più coprire il costo della loro posizione se il prezzo continua a salire.
Perché i trader di criptovalute dovrebbero essere a conoscenza della liquidazione short?
I trader di criptovalute dovrebbero essere consapevoli del concetto di liquidazione short perché può avere un impatto significativo sui loro profitti e perdite in una determinata operazione. Ciò è particolarmente vero nei mercati in cui le criptovalute presentano un’elevata volatilità, come gli Altcoin. Inoltre, conoscere la liquidazione short (o la liquidazione delle criptovalute in generale) aiuterà i trader a evitare l'errore di utilizzare dimensioni ad alta leva nelle operazioni.
Comprendere la liquidazione breve può anche aiutare i trader a pianificare potenziali perdite e a gestire i rischi in modo più efficace. Valutando la quantità di leva finanziaria che stanno utilizzando e monitorando regolarmente i movimenti dei prezzi, i trader possono provare ad adattare preventivamente le loro strategie per evitare di essere liquidati.
Modi per evitare perdite derivanti dalla liquidazione short
Uno dei modi migliori per evitare perdite derivanti dalla liquidazione short è gestire adeguatamente il rischio e la leva finanziaria. Quando si fa trading con la leva finanziaria, è importante mantenere la quantità di leva utilizzata entro limiti ragionevoli.
Come regola generale, maggiore è la leva finanziaria utilizzata, più volatile e rischioso diventa il trading. Di solito si consiglia di utilizzare la leva finanziaria solo se un trader è dent della propria capacità di cronometrare il mercato e dispone di capitale sufficiente per assorbire eventuali perdite.
È anche importante che i trader siano consapevoli dei movimenti dei prezzi sull'asset che stanno negoziando e adeguino di conseguenza la dimensione delle loro posizioni. Se i prezzi iniziano a muoversi troppo velocemente, potrebbe essere una buona idea ridurre la dimensione della posizione per ridurre al minimo le perdite in caso di liquidazione.
Inoltre, è consigliabile che i trader abbiano una chiara comprensione del mercato in cui operano e rimangano sempre aggiornati con le ultime notizie e sviluppi. Monitorando anche il mercato, i trader possono dent eventuali aumenti improvvisi dei prezzi che potrebbero mettere a rischio la loro posizione e, se necessario, intraprendere azioni correttive.
I trader di criptovalute dovrebbero anche assicurarsi che ci siano sempre garanzie sufficienti (in termini di criptovalute) a disposizione per coprire eventuali perdite subite a seguito di una breve liquidazione. In questo modo, i trader possono assicurarsi di non essere mai completamente spazzati via da un’oscillazione inaspettata dei prezzi.
Ancora più importante, gli ordini stop loss possono aiutare i trader a gestire i propri rischi in modo più efficace, poiché possono impostarli per chiudere matic una posizione se inizia a muoversi nella direzione sbagliata. Un ordine stop-loss funge da “rete di sicurezza” e può aiutare i trader a ridurre le perdite e limitare la propria esposizione nei mercati volatili.
Conclusione
Comprendere e gestire le liquidazioni brevi nel trading di criptovalute è una parte essenziale della strategia di qualsiasi trader. La liquidazione breve si verifica quando il prezzo di un asset aumenta fino al punto in cui un trader non è in grado di soddisfare i propri requisiti di margine, il che può portare a una perdita della garanzia se non gestita correttamente. Per evitare perdite derivanti da una liquidazione breve, i trader devono avere una chiara comprensione del mercato, rimanere aggiornati su notizie e sviluppi, utilizzare quantità ragionevoli di leva finanziaria, monitorare regolarmente i movimenti dei prezzi e assicurarsi di avere sempre abbastanza garanzie a portata di mano. Con queste strategie in atto, i trader possono gestire in modo più efficace il proprio rischio e proteggersi da perdite potenzialmente costose.
