Il mercato delle criptovalute è notoriamente volatile, con oscillazioni selvagge dei prezzi e fluttuazioni apparentemente inspiegabili. Sia per i trader che per gli investitori, questo può essere sia esaltante che snervante.
Negli ultimi tempi, una serie di eventi hanno causato molto caos nel mercato delle criptovalute e intensificato il suo sentimento ribassista. Alcuni eventi degni di nota includono il crollo di FTX, il crollo di Luna, il temporaneo depegging dell'USDT e i licenziamenti di Coinbase.
Ma cosa si nasconde dietro tutto questo caos? In questo articolo esploreremo i principali fattori dietro il caos nel mercato delle criptovalute. Il nostro obiettivo è fornirti una conoscenza di base del caos nel mercato delle criptovalute in modo che tu possa prendere decisioni migliori nel tuo percorso di trading.
Eventi recenti del mercato
Il crollo dell'exchange FTX è stato uno degli eventi recenti più importanti che hanno causato il caos nel mercato delle criptovalute. L'amministratore delegato dell'epoca, Sam Bankman-Fried, rivelò che la società non aveva abbastanza liquidità di riserva e non era in grado di far fronte all'aumento dei prelievi doganali.
Allo stesso modo, il crollo di Luna ha causato liquidazioni su larga scala con il calo del prezzo del token Terra (LUNA). Il motivo del suo crollo è stato un aumento dell’offerta di LUNA insieme al depegging della stablecoin UST. Ciò ha portato trader e investitori a perdere fiducia in LUNA. Il recente sgancio temporaneo dell’USDC nel 2023 ha ulteriormente sollevato dubbi sulle stablecoin e sulla loro affidabilità.
Molte società crittografiche e DeFi hanno licenziato i propri dipendenti lo scorso anno. Pertanto, i licenziamenti diffusi stanno anche sollevando preoccupazioni sulla salute dell’intero settore delle criptovalute.
Ad esempio, Coinbase, uno dei più grandi scambi di criptovalute, ha licenziato 950 dipendenti all’inizio del 2023. Allo stesso modo, OpenSea, che è il più grande NFT , ha licenziato il 20% del suo personale l’anno scorso. E questa è solo la punta dell’iceberg.
Tali eventi creano incertezza e sollevano preoccupazioni, contribuendo al caos del mercato mentre i trader si affrettano a reagire e ad adeguare le proprie posizioni.
FUD (paura, incertezza e dubbio)
FUD è un termine comune nel mondo delle criptovalute che descrive sentimenti negativi o disinformazione che possono influenzare investitori e trader. Il FUD può essere diffuso intenzionalmente o meno attraverso notizie, social media o altri canali di comunicazione.
Può essere piuttosto dannoso in quanto provoca ansia e confusione tra gli investitori. In effetti, non sarebbe sbagliato affermare che il FUD provoca molto caos e instabilità nel mercato. Spesso induce gli investitori a prendere decisioni affrettate.
I trader e gli investitori sono inclini a reagire emotivamente al FUD, il che porta a vendite dettate dal panico. Ciò può abbassare ulteriormente i prezzi e creare un effetto valanga. Essere consapevoli del FUD e del suo potenziale impatto sui tuoi investimenti è essenziale per navigare nel caotico mercato delle criptovalute.
A volte, il FUD più grande viene da persone influenti. Ad esempio, i tweet di Elon Musk hanno causato movimenti sia positivi che negativi dei prezzi. Nel 2021, Musk annunciò che Tesla non accetterà più Bitcoin come pagamento a causa di preoccupazioni ambientali. Ciò ha provocato un calo dei Bitcoin e ha causato molto caos nel mercato. Tuttavia, uno dei suoi tweet all’inizio del 2021 ha aumentato il prezzo di Dogecoin
Problemi di sicurezza
I truffatori utilizzano spesso siti Web o e-mail falsi per indurre gli utenti a condividere le proprie chiavi private. Nel 2020, una campagna di phishing rivolta agli utenti dei portafogli Ledger ha portato al furto di oltre 2 milioni di dollari in risorse digitali. Tali attacchi possono provocare il panico tra gli investitori e ridurre il fattore fiducia.
Anche le violazioni degli scambi contribuiscono all’instabilità del mercato. Ad esempio, gli hacker hanno rubato 460 milioni di dollari in Bitcoin nell'hacking di Mt. Gox del 2014. Dopo questo dent , Mt. Gox ha dichiarato bancarotta, provocando onde d'urto nel mercato delle criptovalute. Allo stesso modo, la violazione di Coincheck del 2018 ha visto gli hacker rubare 534 milioni di dollari in risorse digitali, mentre l’hacking di Upbit del 2019 ha portato a una perdita di 50 milioni di dollari in Ethereum .
Per ridurre al minimo l’impatto dei problemi di sicurezza sul mercato delle criptovalute, gli utenti devono dare priorità alle misure di sicurezza. L’utilizzo di password tron , l’abilitazione dell’autenticazione a due fattori e l’archiviazione delle valute digitali in portafogli hardware affidabili possono aiutare a proteggere le risorse. È inoltre essenziale prestare attenzione quando si condividono informazioni personali online e confermare la legittimità delle e-mail.
Basso volume di scambi
Il volume degli scambi è un indicatore importante della liquidità e del sentiment del mercato. Tende ad essere più basso durante un mercato ribassista, il che può aggiungere ulteriore caos. Le ragioni principali alla base del basso volume degli scambi durante i mercati ribassisti sono la mancanza di fiducia degli investitori, il timore di ulteriori cali dei prezzi e uno spostamento generale verso l’avversione al rischio.
Man mano che i partecipanti al mercato diventano più riluttanti a fare trading, la liquidità può prosciugarsi, rendendo più difficile l’acquisto o la vendita di asset ai prezzi desiderati. La mancanza di volume degli scambi può aumentare il caos nel mercato delle criptovalute in diversi modi. In primo luogo, anche i piccoli ordini possono causare notevoli fluttuazioni dei prezzi. Un volume di scambi basso rende inoltre il mercato aperto alla manipolazione, dando origine a pump e dump. Crea inoltre un circolo vizioso di feedback negativo, poiché il fiasco in corso smorza ulteriormente il sentiment.
È importante notare che il volume degli scambi generalmente si riprende nel corso di un mercato ribassista. Man mano che i prezzi raggiungono livelli di trac , i partecipanti al mercato potrebbero riguadagnare fiducia e iniziare a riacquistare.
Mancanza di regolamentazione
Il mercato delle criptovalute è ancora in gran parte non regolamentato, il che può portare a manipolazioni del mercato, frodi e attività illegali. Ad esempio, gli schemi di pump-and-dump e il wash trading sono prevalenti durante un mercato ribassista. Questo perché i cattivi attori possono manipolare facilmente il mercato con meno transazioni quando il volume degli scambi è relativamente basso. Tali attività possono aggiungere ulteriore volatilità gonfiando e sgonfiando artificialmente il prezzo delle criptovalute.
L’assenza di regolamentazione aumenta il rischio di frodi e truffe nel mercato delle criptovalute. Molti progetti di criptovaluta e offerte iniziali di monete (ICO) hanno lasciato agli investitori perdite sostanziali in passato. Quando non esistono requisiti di divulgazione standardizzati per i progetti di criptovaluta, diventa difficile per gli investitori distinguere tra progetti legittimi e truffe.
Inoltre, la mancanza di regolamentazione può anche rendere difficile per i consumatori proteggere i propri investimenti. Nel mercato delle criptovalute, gli utenti sono gli unici responsabili della protezione dei propri fondi. Non esiste un'entità centrale che offra backup, il che rende i consumatori vulnerabili a truffe e frodi.
In conclusione, la mancanza di regolamentazione nel mercato delle criptovalute ha portato ad un aumento del caos e della volatilità, rendendo difficile per gli investitori prevedere con precisione le tendenze del mercato e proteggere i propri investimenti. Per garantire la sostenibilità a lungo termine del mercato delle criptovalute, è essenziale che vengano messe in atto normative adeguate per proteggere gli investitori e promuovere la trasparenza.
Speculazione e campagna pubblicitaria
La speculazione e l'hype sono i principali motori dei prezzi delle criptovalute. Le nuove monete o token possono subire rapidi aumenti di prezzo alimentati dai social media e dal marketing degli influencer. Tuttavia, questi prezzi possono crollare rapidamente quando i trader escono con i profitti e l’hype si riduce. Tali movimenti nel mercato sono comuni anche negli NFT.
Questa natura speculativa e il mercato guidato dall'hype possono essere pericolosi per i trader e gli investitori che non sono diligenti nella ricerca e nella gestione del rischio. Quando più persone scaricano i propri asset per raggiungere il pareggio o ridurre le perdite, il caos prende il sopravvento sul mercato.
Il dominio del mercato di Bitcoin
Il dominio del mercato di Bitcoin nella sfera delle criptovalute ha svolto un ruolo significativo nel causare il caos nel mercato. Bitcoin ha un impatto sostanziale sul sentiment generale del mercato e sui movimenti dei prezzi di altre criptovalute. Questa posizione dominante crea un elevato livello di interdipendenza tra le criptovalute, che può portare ad una maggiore volatilità e imprevedibilità nel mercato.
Quindi, ha molta influenza sul prezzo degli altcoin o delle criptovalute alternative. Molti altcoin hanno un prezzo in termini di Bitcoin , il che significa che il loro valore è direttamente legato alla performance della principale criptovaluta. Le forti fluttuazioni dei prezzi di Bitcoin possono causare un effetto a cascata in tutto il degli altcoin , portando ad una maggiore volatilità e potenziali perdite per gli investitori.
Influisce anche sull’allocazione delle risorse all’interno del settore delle criptovalute. Poiché Bitcoin è la criptovaluta più popolare, tende ad trac una parte significativa del capitale di investimento e della copertura mediatica. Ciò può portare a una dinamica “il vincitore prende tutto”, in cui altri progetti e criptovalute promettenti non riescono a venire alla ribalta. Questa distribuzione non uniforme delle risorse può fermare l’innovazione e creare un ambiente di incertezza e caos nel mercato più ampio.
Oltre a ciò, molte criptovalute più piccole non sono direttamente negoziabili contro valute fiat e devono essere scambiate contro Bitcoin o altre principali criptovalute. Questa dipendenza da Bitcoin per la liquidità può rendere difficile per gli investitori uscire dalle posizioni in periodi di stress del mercato. Ciò provoca oscillazioni dei prezzi e aumenta l’instabilità del mercato.
Paura di perdersi qualcosa (FOMO)
La paura di perdere qualcosa (FOMO) è un fenomeno psicologico che colpisce gli investitori nel mercato delle criptovalute. Si riferisce all’ansia di perdere un’opportunità di investimento redditizia. La FOMO induce i trader a prendere decisioni impulsive senza molta razionalità.
In generale, gli investitori in criptovalute sono inclini a soffrire di due tipi di FOMO, il primo è la FOMO del prezzo, in cui gli investitori vedono il prezzo di una criptovaluta salire alle stelle e si sentono obbligati ad acquistare immediatamente. Questo perché temono di perdere profitti.
Il secondo tipo è l’adozione FOMO, che si verifica quando gli investitori notano una tendenza crescente in una specifica criptovaluta o tecnologia. Spesso gli investitori intervengono senza una ricerca adeguata e finiscono per sprecare il proprio investimento.
La FOMO può avere diversi effetti negativi sugli investitori. In primo luogo, può comportare perdite finanziarie dovute a decisioni impulsive. Quando un gran numero di trader sperimenta la FOMO e si affretta ad acquistare una moneta, ciò può causare improvvisi picchi di prezzo seguiti da bruschi cali. Ciò crea instabilità e aggiunge caos nel mercato.
Ogni buon trader dovrebbe sapere come superare la FOMO. Per questo, dovresti creare un piano di investimenti pratico che possa aiutarti nel processo decisionale emotivo. Rimani sempre fedele ai tuoi obiettivi a lungo termine. Dovresti anche ricercare a fondo un progetto per comprenderne il potenziale. Questo ti aiuterà a prendere decisioni informate. Infine, agire con pazienza e disciplina può aiutarti a evitare di cadere preda della FOMO.
Conclusione
Negli ultimi tempi il mercato delle criptovalute ha visto una significativa volatilità e caos. La natura decentralizzata del mercato, unita all’elevata speculazione, alla regolamentazione limitata e ai rapidi progressi tecnologici, ha contribuito alla sua imprevedibilità.
Inoltre, eventi globali come la pandemia di COVID-19 e le tensioni geopolitiche hanno ulteriormente alimentato le fluttuazioni del mercato. Gli investitori nel mercato delle criptovalute devono comprendere i rischi connessi ed essere pronti a resistere alla volatilità.
I trader dovrebbero anche ricordare che tale caos e FUD sono comuni durante un mercato ribassista. L’inverno delle criptovalute non è ancora finito, anche se stiamo lentamente assistendo ad una ripresa dei prezzi.
È importante capire che è improbabile che il caos sia permanente e che il mercato tornerà a condizioni favorevoli una volta terminato l’inverno delle criptovalute. Fino ad allora, speriamo che conoscere questi fattori sottostanti ti aiuterà a prendere decisioni informate durante questo caos crittografico.
Tuttavia, per ora, il mercato delle criptovalute rimane un’opzione di investimento ad alto rischio e ad alto rendimento, e gli investitori dovrebbero fare la dovuta diligenza prima di prendere qualsiasi decisione.
