Les frais peuvent être la mort d’une stratégie de trading rentable, et malheureusement, le trading de crypto peut être un exercice consistant à faire face à des frais cachés qui grugent des gains durement gagnés. Cependant, l'utilisation de tactiques telles que la recherche de réductions sur les frais offertes par des bourses telles que MultiBank.io et l'optimisation des activités de négociation en fonction des frais peuvent aider à dégager une marge bénéficiaire plus large.
Les frais de négociation, souvent indiqués à une fraction de pour cent, peuvent ne pas sembler grand-chose pour ceux qui négocient rarement. En effet, si vous effectuez une transaction uniquement lorsque vous avez besoin de rééquilibrer un portefeuille ou pour un investissement mensuel calculé selon la moyenne des coûts, vous ne prêterez probablement pas beaucoup d'attention aux frais impliqués.
Cependant, plus votre activité de trading est fréquente, plus vous vous soucierez des frais, car il est probable que ces frais grugent vos bénéfices de trading . De plus, selon le lieu et le type de transaction, le trading de cryptomonnaies peut impliquer de nombreux types de coûts différents qui ne sont pas toujours apparents au départ.
Types de frais dans le trading de crypto
Les échanges de carnets de commandes fonctionnent généralement selon un de frais de fabricant et de preneur . Des frais de maker sont appliqués pour limiter les transactions, ce qui ajoute de la liquidité au carnet d'ordres puisqu'elles n'ont pas besoin d'être exécutées immédiatement. Des frais de preneur s'appliquent aux transactions sur le marché, qui sont exécutées immédiatement. De nombreuses bourses facturent des frais de création inférieurs pour inciter les traders à passer des ordres limités.
Le trading de contrats à terme perpétuels sur crypto implique également de payer des frais de financement. Étant donné que les trac à terme perpétuels n’ont pas de date d’expiration, le taux de financement est un mécanisme qui contribue à ancrer le prix à terme sur les marchés au comptant grâce à un rééquilibrage périodique. Cela signifie que même si un côté d'une transaction (par exemple, le côté long) paie les frais, l'autre côté (court) en profite.
Les bourses centralisées prélèvent également des frais de retrait et de dépôt pour le déplacement de crypto-monnaies entre portefeuilles, qui peuvent souvent varier considérablement d'une entreprise à l'autre.
Dans DeFi , les traders DEX bénéficient d'une structure de frais plus simple puisque les DEX ont tendance à prélever un pourcentage fixe par transaction. Dans Uniswap V3, cela peut varier de 0,01% à 1%. Cependant, les frais de transaction sous-jacents à la blockchain peuvent varier en fonction de la plateforme utilisée.
Compte tenu des différents types de frais impliqués, les traders peuvent réduire leur charge de frais de plusieurs manières.
1. Recherchez des bourses avec des structures de frais avantageuses
Alors que les taux de base des frais de maker et de taker s'appliquent aux utilisateurs quotidiens qui négocient de faibles volumes, de nombreuses bourses exploitent des systèmes à plusieurs niveaux ou des incitations basées sur des frais pour les traders qui négocient de gros montants ou qui sont des traders actifs de gros volumes. Désormais, les institutions TradFi établies s’inspirent du livre crypto-natif. MultiBank.io , l'une des plus grandes institutions financières dérivées, propose un trac où les traders peuvent obtenir des remises allant jusqu'à 80 % sur les frais de négociation standard en atteignant un volume de négociation minimum de 30 jours et en détenant le natif de la banque. Jeton MBG.
MultiBank Group s'est bâti une réputation de courtier en produits dérivés le plus réglementé au monde, supervisé par 14 régulateurs sur cinq continents. La société perpétue cette réputation dans son offre d'actifs numériques, avec l'approbation préalable de la Dubai Virtual Asset Regulatory Authority (VARA). Avec une présence mondiale et plus de 90 paires de trading, MultiBank.io est bien placé pour offrir une liquidité importante et des spreads serrés aux traders de crypto.
2. Optimisez votre stratégie de trading pour les frais
Les bourses facturent généralement moins pour les ordres maker que pour les ordres preneurs. Par conséquent, le développement d'une stratégie de négociation utilisant des ordres limités plutôt que des ordres au marché peut contribuer à réduire le fardeau global des frais.
De même, la négociation de produits dérivés tels que les contrats à terme peut souvent donner l’impression qu’elle entraînera des frais inférieurs à ceux des marchés au comptant. Cependant, les instruments de trading tels que les perpétuels peuvent entraîner des frais supplémentaires en raison du taux de financement. En période de forte volatilité, le prix au comptant peut varier considérablement du prix à terme, ce qui entraîne des frais de financement élevés.
L'utilisation de l'effet de levier pour négocier des contrats à terme peut également augmenter les frais impliqués, ce qui peut aggraver les pertes si le marché évolue à l'encontre d'une transaction à effet de levier puisque les frais sont toujours payables. L’effet de levier peut également entraîner des frais supplémentaires puisqu’il représente un risque de la part de la bourse.
3. Recherchez l’infrastructure à faible coût
DeFi majeurs fonctionnent désormais sur plusieurs plates-formes blockchain, ce qui signifie que DeFi ont également plus de possibilités d'optimiser leur stratégie de trading en termes de frais. Des chaînes telles que Polygon, Solana , Avalanche et Arbitrum détiennent désormais des liquidités substantielles provenant de dApps telles que Curve Finance, Uniswap et Aave et offrent des frais de transaction bien inférieurs à ceux Ethereum . Il est possible de négocier sur la plupart des DEX avec des frais fixes d'environ 0,3 à 0,5 %, selon la transaction.
Certains CEX lient également les frais de retrait aux coûts du réseau sous-jacents, donc utiliser autant que possible des plateformes à faible coût est une stratégie judicieuse pour quiconque cherche à réduire les frais.
Les frais de négociation sont inévitables et ne peuvent être entièrement évités. Cependant, en comprenant où les frais sont le plus susceptibles de nuire à la rentabilité, les traders peuvent rechercher les meilleures plateformes de négociation et les meilleures stratégies qui leur permettent de réduire leurs coûts et de maximiser leurs gains.
