Au cours des deux à trois prochaines années, Metaplanet prévoit d'investir environ 4 milliards de yens (soit environ 25 millions de dollars) dans des startups spécialisées dans l'infrastructure Bitcoin , via ses nouvelles divisions de capital-risque et de gestion d'actifs, Metaplanet Ventures et Metaplanet Asset Management. Ce financement ciblera plusieurs secteurs afin d'accélérer la croissance de l'écosystème des actifs numériques au Japon.
D'après les documents officiels, l'investissement financera des startups, un incubateur de fondateurs au Japon, ainsi que Bitcoin et des initiatives éducatives. La société, cotée à Tokyo, utilisera les revenus de son Bitcoin pour financer cette initiative. Elle détient déjà 35 102 BTC.
Malgré cette expansion, cette décision intervient à un moment financier difficile pour l'entreprise. Metaplanet a révélé en début d'année avoir enregistré une perte annuelle d'environ 605 millions de dollars (95 milliards de yens).
Le programme de Metaplanet se concentrera d'abord sur les projets au Japon
La stratégie d'investissement de Metaplanet privilégiera les entreprises en phase d'amorçage ou de croissance qui développent des solutions pour la Bitcoin , notamment les prêts, la conservation d'actifs, les paiements et les produits dérivés. Le programme se concentrera sur le Japon, mais s'intéressera également aux innovations internationales susceptibles de renforcer l'écosystème du pays.
L'entreprise prévoit également de consacrer des ressources à un incubateur soutenant les jeunes entreprises japonaises spécialisées dans l'infrastructure Bitcoin et les actifs numériques. Elle leur apportera un soutien financier et opérationnel, notamment l'accès à ses canaux de distribution, ses plateformes et son réseau d'investisseurs.
Le troisième axe prioritaire sera un programme de subventions destiné à autonomiser les développeurs, les éducateurs et les chercheurs Bitcoin open source au Japon, tout en renforçant le réseau de talents locaux.
S'exprimant sur le projet d'investissement, Simon Gerovich, PDG de Metaplanet, a déclaré sur X : « Le Japon a mis en place le meilleur cadre réglementaire au monde pour les actifs numériques. Il lui faut maintenant les entreprises, les développeurs et l'infrastructure nécessaires. »
Metaplanet Ventures a déjà signé une lettre d'intention pour s'engager à verser 2,6 millions de dollars (400 millions de yens) à JPYC Inc. , l'émetteur de stablecoins réglementé par la FSA du Japon, la transaction devant être conclue en avril après vérification préalable.
Metaplanet a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 605 millions de dollars, principalement en raison du déclin Bitcoin
Metaplanet s'est concentré sur l'acquisition de Bitcoin , surtout depuis octobre, date à laquelle le cours de cet actif a chuté par rapport à son sommet. La plateforme a suivi avec une grande constance la stratégie de Saylor , achetant même Bitcoin lorsque son cours dépassait les 100 000 $.
Au cours des derniers mois, la plupart des achats Bitcoin ont été financés principalement par des actions ordinaires, bien que la société ait également levé des fonds par le biais d'actions privilégiées, notamment MERCURY et MARS.
Cependant, ces acquisitions ont pesé sur ses finances, la société enregistrant une perte annuelle de 95 milliards de yens, soit environ 605 millions de dollars, principalement due à une forte baisse de la valeur de ses réserves Bitcoin au cours du dernier trimestre.
Depuis qu'elle a commencé à acheter Bitcoin, la société a investi près de 3,8 milliards de dollars à un prix moyen de 107 000 dollars par pièce, ce qui a réduit ses avoirs d'environ 37 %, soit une perte d'environ 1,4 milliard de dollars.
Néanmoins, l'essentiel des revenus de la société provient toujours des primes perçues sur les options d'achat d'actifs, notamment Bitcoin. L'an dernier, cette activité lui a rapporté environ 51 millions de dollars, et elle prévoit une hausse impressionnante de 81 % de son bénéfice d'exploitation annuel.
Dans son analyse de Metaplanet, Ahmed a également souligné que le recours au Bitcoin comme principale source de revenus, tant pour les actifs que pour les services, engendre un risque de concentration. Il a toutefois affirmé que la décision de l'entreprise d'investir dans le capital-risque et la gestion d'actifs pourrait lui assurer des sources de revenus plus diversifiées et non directement liées au cours du Bitcoin.
D'après Google Finance, l'action de la société a chuté de plus de 62 % au cours des six derniers mois. Rien que jeudi, elle a perdu 3,25 %.
