Selon IntoTheBlock, les frais de financement des swaps perpétuels ont considérablement augmenté sur les bourses, atteignant plus de 10 %, les principales bourses enregistrant des pics allant jusqu'à 20 %. Toutefois, le taux de financement actuel est considérablement inférieur aux sommets observés au premier trimestre de cette année, lorsque les taux atteignaient plus de 60 %.
IntoTheBlock a averti que l'augmentation actuelle des frais de financement pourrait indiquer une surchauffe spéculative. L'entreprise a expliqué qu'elle avait des inquiétudes malgré le fait que les frais actuels soient inférieurs à ceux du début de l'année.
L’échauffement spéculatif fait référence à une augmentation rapide et insoutenable des prix du marché des cryptomonnaies en raison d’une spéculation excessive. Certains indicateurs d’échauffement spéculatif comprennent des hausses rapides des prix, un optimisme accru des investisseurs, des volumes de transactions très élevés et un surendettement des actifs.
Au-delà de l'augmentation des frais de financement, les primes des contrats à terme ont augmenté sur plusieurs bourses, notamment Binance , Bybit, Deribit et OKX. Selon IntoTheBlock, les frais de financement des swaps perpétuels influencent les primes des contrats à terme.
Vetle Lunde, responsable de la recherche chez K33 Research, a révélé l'augmentation des primes à terme lors d'un entretien avec CNBC la semaine dernière. Lunde a mentionné que les primes BTC et ETH s'élevaient à 14%, soit le double du pourcentage enregistré avant les élections dent américaines.
Le taux de financement Ethereum atteint son plus haut niveau depuis 8 mois
Le 12 novembre, le taux de financement des swaps perpétuels pour Ethereum a atteint son plus haut niveau depuis 8 mois, atteignant environ 6,1 %. La pièce a augmenté d'environ 40 % depuis le 5 novembre, les investisseurs optimistes s'attendant à un gain supérieur à 4 000 $.
L'analyste de CryptoQuant, ShayanBTC, aurait mis en garde contre une surchauffe potentielle des marchés Ethereum en raison de la montée en flèche des taux de financement. Selon l’analyste, les taux pourraient également indiquer un surendettement des marchés Ethereum , ce qui pourrait entraîner un risque de repli. ShayanBTC a en outre révélé qu'au milieu des taux de financement actuels, les traders pourraient avoir besoin de nouvelles stratégies pour amortir les risques courants.
La société a toujours mentionné que les taux élevés pourraient indiquer un sentiment haussier parmi les investisseurs, car les contrats à terme Ethereum restent positifs. ShayanBTC a souligné la confiance visible du marché, en particulier après que l'ETH ait franchi la barre des 3 000 $. La pièce a grimpé à plus de 3 400 $ avant de se corriger, et elle se négocie actuellement à 3 302 $ au moment de la rédaction.
Fin septembre, l’analyste aurait évoqué la hausse des taux de financement des ETH, faisant allusion à une reprise potentielle des marchés des ETH. L'analyste aurait déclaré que l'augmentation de l'activité d'achat par les traders à terme indiquait des perspectives haussières pour la pièce.
Le PDG de CryptoQuant met en garde contre le surendettement BTC/USDT
$ BTC -USDT est surendetté – 2,7 fois plus élevé qu'au début de cette année, atteignant un niveau record. J'ai revérifié les données ; c'est exact. Restez prudent. pic.twitter.com/MZUbedCuyM
– Ki Young Ju (@ki_young_ju) 13 novembre 2024
Le 13 novembre, Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant, a mis en garde contre le surendettement des marchés perpétuels BTC/USDT, atteignant 270 % de plus qu'au début de l'année. À l'époque, Young Ju avait averti les investisseurs de leurs positions une fois que le prix de la paire aurait commencé à s'effondrer.
Le prix du BTC a grimpé en flèche au cours des dernières semaines, l'un des principaux moteurs étant la victoire de Trump aux élections du 5 novembre. La communauté cryptographique s’est montrée optimiste quant à la position pro-crypto du nouveau dent , et beaucoup s’attendent à plus de clarté juridique. Cependant, un autre analyste a expliqué que le surendettement pourrait entraîner une plus grande volatilité sur les marchés de la cryptographie, entraînant de graves fluctuations des prix de la cryptographie.
Le PDG de CryptoQuant a également souligné que les taux de financement perpétuel atteignaient un nouveau sommet. Le PDG de Kryptanium Capital, Daniel Yan, a confirmé la hausse des taux de financement, mentionnant les taux du financement perpétuel BTC, qui avaient atteint 0,05 %. Yan s'est dit préoccupé par l'absence de remontée des actions dans un contexte d'augmentation des taux de financement.
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