Après son apparition en 2009, Bitcoin a transcendé son rôle de première monnaie décentralisée, donnant constamment le ton sur le marché de la cryptographie. Au milieu de la gamme toujours croissante de monnaies numériques, la domination Bitcoin est une mesure essentielle qui suscite un vif intérêt de la part des investisseurs chevronnés et des nouveaux arrivants.
Cet indicateur crucial met en lumière la position du Bitcoin par rapport au marché cumulé des crypto-monnaies. Il calcule la valeur marchande du Bitcoin par rapport à la valeur combinée de toutes les autres monnaies numériques, traçant ainsi la part du Bitcoin dans l’écosystème cryptographique total. Bitcoin Dominance transcende la simple évaluation de la valeur, une jauge sophistiquée des tendances du marché, du sentiment des investisseurs et de l'interaction fluide entre Bitcoin et les divers altcoins.
Comprendre la domination Bitcoin
À la base, Bitcoin Dominance est une mesure qui nous renseigne sur la part de Bitcoin dans la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies. Il s'agit d'une mesure simple mais puissante. Pour calculer cela, il faut diviser la capitalisation boursière du Bitcoin par la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies combinées, puis multiplier le résultat par 100 pour obtenir un pourcentage. Ce pourcentage révèle la domination du Bitcoin .
Capitalisation boursière du Bitcoin : Multipliez le prix actuel du Bitcoin par le nombre total de Bitcoin en circulation.
Capitalisation boursière totale : cela inclut la capitalisation boursière du Bitcoin et de toutes les autres crypto-monnaies disponibles.
Par exemple, si la capitalisation boursière du Bitcoin est de 700 milliards de dollars et que la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies est de 1 000 milliards de dollars, alors la domination Bitcoin est calculée comme suit :
(700 / 1000) * 100 = 70%
Ce calcul signifie que Bitcoin représente 70 % de la valeur marchande totale des cryptomonnaies.
L’importance de la domination du Bitcoin s’étend au-delà d’une simple valeur numérique ; il offre un aperçu du marché plus large des crypto-monnaies :
Indicateur de sentiment du marché : une domination élevée Bitcoin indique une préférence ou un changement vers Bitcoin , suggérant souvent un sentiment plus averse au risque sur le marché. Les investisseurs peuvent être attirés par la sécurité et la stabilité perçues du Bitcoin par rapport aux altcoins plus récents ou moins établis.
Appétit pour le risque sur le marché : à l’inverse, une domination plus faible Bitcoin peut signaler un appétit pour le risque accru, les investisseurs étant plus disposés à investir dans les altcoins ; cela se produit dans des conditions de marché haussières où les investisseurs recherchent des rendements plus élevés, potentiellement avec des risques plus élevés.
L’équilibre : la fluctuation de la domination du BTC est une danse d’équilibre entre Bitcoin et des milliers d’altcoins. Lorsque les investisseurs injectent de l’argent dans les altcoins, la domination du Bitcoin Lorsqu’ils se retirent, recherchant la sécurité relative du Bitcoin , sa domination augmente.
Refléter les tendances du marché : Au fil du temps, Bitcoin Dominance est devenu un outil permettant d’évaluer la tendance de l’ensemble du marché des crypto-monnaies. Une domination décroissante pourrait indiquer un intérêt croissant pour les altcoins, probablement en raison d’innovations technologiques, de lancements de nouveaux projets ou de spéculations sur le marché.
Aperçu historique de la domination Bitcoin
Graphique de domination Bitcoin
Bitcoin . Source : https://coinstats.app/coins/bitcoin/ bitcoin
2009-2016 : l'aube du Bitcoin et l'émergence des Altcoins
2009: La création de Bitcoin a marqué le début de l’ère des crypto-monnaies, dominant le marché sans pratiquement aucune concurrence. Initialement, la domination du Bitcoin atteignait un taux stupéfiant de 99 %, reflétant son statut d'acteur unique dans l'espace de la monnaie numérique.
À partir de 2013 : à mesure que le marché de la cryptographie mûrissait, l’introduction des altcoins (crypto-monnaies alternatives au Bitcoin ) a commencé. Ces premiers altcoins ont lentement commencé à réduire la part de marché de Bitcoin Bitcoin soit resté extrêmement dominant. En 2013, sa domination avait légèrement diminué pour atteindre environ 94 %.
2017-2018 : l'engouement pour les ICO et l'ascension d' Ethereum
2017 : Cette année a marqué un changement crucial dans le paysage cryptographique avec le boom des ICO. Un flot de nouvelles cryptomonnaies est entré sur le marché, alimenté par la popularité croissante d’ Ethereum et les capacités des contrats trac .
2018 : La de l'altcoin a bondi, portée par l'enthousiasme des investisseurs et la spéculation sur ces nouvelles ICO. Cette période a vu Bitcoin diminuer fortement, atteignant un minimum d’environ 38 % en 2018, alors que les investisseurs diversifiaient leurs portefeuilles au-delà du Bitcoin .
2019-2020 : correction du marché et résurgence du Bitcoin
Après la frénésie du boom des ICO, de nombreuses crypto-monnaies nouvellement apparues n’ont pas réussi à se maintenir, entraînant une correction du marché. Au cours de cette période, nous avons assisté à une évolution vers Bitcoin , car les gens le considéraient comme un actif plus stable et plus fiable au milieu de la volatilité. La domination du Bitcoin a commencé à se rétablir, reflétant la confiance renouvelée des investisseurs en tant que réserve de valeur numérique.
2021 : l’essor de DeFi et la diversification du marché
Le marché de la cryptographie a connu un autre changement de paradigme avec la montée en puissance de DeFi . Cette innovation dans le secteur des altcoins, portée principalement par Ethereum et son écosystème, a trac des capitaux importants.
L’été DeFi , comme on l’appelle communément, a encore diversifié le marché de la cryptographie. La domination Bitcoin est tombée en dessous de 50 %, indiquant un intérêt équilibré entre Bitcoin et le monde en plein essor de DeFi et d’autres altcoins.
2022 : stabilisation et utilité améliorée des Altcoins
En 2022, la domination Bitcoin a montré une tendance plus stable, oscillant entre 40 % et 50 %. Cette stabilité indique un marché en pleine maturité où les investisseurs équilibrent leurs avoirs entre Bitcoin et divers altcoins.
L'utilité croissante des altcoins, avec des applications dans des domaines tels que DeFi , NFT et la tokenisation des actifs du monde réel (RWA), a continué de trac l'intérêt des investisseurs, maintenant une saine diversification sur le marché.
Tout au long de ces années, la domination du Bitcoin a été bien plus qu’une simple mesure ; il a raconté l'histoire de la croissance, de l'évolution et du sentiment des investisseurs du marché des crypto-monnaies. Ce voyage dans le temps met en valeur le flux et le reflux constants de la domination entre Bitcoin et l’univers en constante expansion des altcoins.
Facteurs influençant la domination Bitcoin
Volatilité des prix Bitcoin : un facteur crucial
Le prix du Bitcoin est un facteur majeur affectant sa capitalisation boursière. Augmenter son prix pourrait conduire à une part de marché plus élevée, surtout si les altcoins ne reflètent pas cette croissance. Les fluctuations du prix du Bitcoin font souvent écho au sentiment général sur le marché des cryptomonnaies. La hausse des prix témoigne d’une confiance accrue et renforce la domination du Bitcoin .
Capitalisation boursière d’Altcoin : la force d’équilibrage
Les Altcoins qui gagnent trac , en particulier lors de poussées d’innovation ou de nouveaux projets populaires, peuvent diminuer la part de marché de Bitcoin . Lorsque des altcoins de premier plan connaissent des hausses de prix significatives, ils ont un impact collectif sur la domination du Bitcoin , en particulier si le prix du Bitcoin est stable ou augmente légèrement.
Le rôle croissant des Stablecoins
L’utilisation et la création croissantes de pièces stables comme l’USDT, l’USDC et le BUSD contribuent à une plus grande capitalisation, affectant la part de marché relative du Bitcoin . Les investisseurs se tournent souvent vers les pièces stables comme refuge en cas de volatilité du marché, influençant la répartition des investissements entre Bitcoin et altcoins.
Tendances du marché : l’impact haussier et baissier
Les investisseurs sur les marchés haussiers sont souvent plus ouverts au risque et optent pour les altcoins dans l’espoir de rendements plus élevés, ce qui peut diminuer la domination du Bitcoin . En revanche, les marchés baissiers voient généralement une évolution vers Bitcoin comme une option plus sûre que les altcoins, augmentant potentiellement sa domination.
Introduction de nouvelles crypto-monnaies : élargir l’horizon
Chaque nouvelle entrée de cryptomonnaie contribue à la capitalisation boursière totale de l’altcoin. À mesure que de nouveaux projets émergent, la proportion de Bitcoin dans le marché total peut diminuer. Les crypto-monnaies nouvelles et innovantes peuvent trac un intérêt et des investissements importants, modifiant ainsi la dynamique du marché par rapport au Bitcoin .
Lacunes de la domination Bitcoin comme indicateur
La prolifération rapide de nouvelles crypto-monnaies est une caractéristique de ce marché dynamique. Cette expansion constante tend à diluer la part de marché du Bitcoin , non pas à cause d’une baisse de la valeur du Bitcoin mais à cause de l’éventail croissant d’alternatives.
À mesure que l’espace cryptographique se diversifie à chaque nouvelle cryptomonnaie, la domination du Bitcoin pourrait chuter même si sa valeur marchande reste stable. Ce changement indique un désalignement potentiel de la domination Bitcoin , véritable reflet des préférences du marché au fil du temps.
Déballage de la mesure de la capitalisation boursière
Une quantité considérable de Bitcoin est soit perdue, soit inutilisée dans d’anciens portefeuilles, ce qui pourrait conduire à une perception exagérée de la capitalisation boursière du Bitcoin et, par conséquent, de sa domination.
La capitalisation boursière ne raconte qu’une partie de l’histoire, notamment en ce qui concerne la liquidité. Une cryptomonnaie à forte capitalisation boursière, comme Bitcoin , pourrait être confrontée à des problèmes de liquidité, un facteur essentiel pour les traders et les investisseurs. Cet écart indique que la domination Bitcoin pourrait ne pas refléter pleinement la dynamique du marché.
Les pièges de s’appuyer uniquement sur la domination Bitcoin
S’appuyer uniquement sur la domination Bitcoin peut donner une vision limitée du marché de la cryptographie. Il est essentiel d'incorporer une variété de mesures pour obtenir une perspective complète du marché.
Utiliser la domination Bitcoin comme seul outil d’analyse pourrait conduire à des interprétations erronées. Par exemple, une baisse de la domination ne signifie pas toujours un affaiblissement du Bitcoin , mais pourrait indiquer un intérêt croissant pour les altcoins nouveaux et innovants.
Stratégies de trading basées sur la domination du BTC
Stratégie 1 : dent la saison Altcoin à l'aide des tendances de dominance BTC
La saison Altcoin est celle où les altcoins surpassent Bitcoin ; cela se produit généralement lorsque la domination du BTC diminue, ce qui suggère un changement d'intérêt du marché vers les altcoins.
Une réduction significative de la domination du BTC, en particulier lorsque le prix du Bitcoin est stable ou en hausse, signale souvent le début d'une saison Altcoin. Les traders peuvent rechercher ces modèles pour réaffecter leurs portefeuilles, en favorisant les altcoins.
Utilisez des outils comme TradingView pour analyser les graphiques de domination BTC. Alignez cette analyse avec les tendances des prix du Bitcoin pour déterminer la direction du marché et dent les opportunités potentielles d'altcoin.
Stratégie 2 : négocier à des niveaux de domination BTC extrêmement élevés et faibles
Les extrêmes historiques de la domination Bitcoin se sont révélés être des indicateurs potentiels des changements du marché. Par exemple, une domination proche de 75 % pourrait indiquer une baisse future du prix du Bitcoin , tandis qu’une domination proche de 35 % pourrait suggérer une hausse imminente.
Lorsque la domination du BTC atteint ces niveaux extrêmes, les traders pourraient envisager d’ajuster leurs portefeuilles en conséquence – peut-être en achetant Bitcoin lorsque sa domination diminue et en se tournant vers les altcoins lorsque sa domination atteint son apogée. Il est important de noter que ces extrêmes sont relativement rares.
Combiner la domination du BTC avec d'autres indicateurs de marché
Bien que la domination du BTC soit un indicateur précieux, ne l’utilisez pas de manière isolée. La combinaison de cette mesure avec d'autres indicateurs tels que les tendances des prix, le volume, l'actualité du marché et les développements technologiques des altcoins fournit une vue plus complète.
Le fait de se fier uniquement à la domination Bitcoin peut conduire à des erreurs de jugement. Par exemple, une diminution de la domination ne signifie pas nécessairement que Bitcoin fonctionne mal ; cela pourrait indiquer que les altcoins connaissent une croissance significative.
Le marché des cryptomonnaies est très volatil et influencé par de nombreux facteurs. L'utilisation d'une combinaison d'indicateurs permet aux traders de s'adapter rapidement et de prendre des décisions éclairées.
Le phénomène de la saison Altcoin
Le début de la saison Altcoin est souvent lié à une baisse de la domination Bitcoin , surtout lorsque le prix du Bitcoin reste robuste. Ce changement témoigne de l’intérêt croissant des investisseurs pour les altcoins. Cette période est marquée par une hausse notable des prix des altcoins, faisant généralement suite à une tendance haussière du Bitcoin . Alors que les investisseurs cherchent à se diversifier, ils transfèrent leurs gains du Bitcoin vers divers altcoins, augmentant ainsi leur valeur. Les premiers signes de la saison Altcoin se produisent lorsqu’une proportion importante des principaux altcoins (75 % du top 50) commencent à éclipser Bitcoin sur une période définie, par exemple 90 jours.
Tactiques d'investissement pendant la saison Altcoin
La diversification devient essentielle pendant la saison Altcoin. Les investisseurs peuvent bénéficier de la répartition de leurs investissements sur une sélection d’altcoins prometteurs. Faire ses devoirs est crucial. Investir dans des altcoins tron de fondamentaux et d’un potentiel solides est essentiel, car le marché des altcoins est vaste et varié. Les Altcoins peuvent offrir des rendements élevés mais comportent également des risques plus importants. Les investisseurs doivent être stratégiques quant à leurs points d’entrée et de sortie et employer des tactiques de gestion des risques pour protéger leurs investissements.
Domination Bitcoin : un indicateur clé de la saison Altcoin
La surveillance de la domination Bitcoin joue un rôle déterminant dans la prévision du début de la saison Altcoin. Une diminution constante de la domination du BTC annonce souvent cette phase lucrative.
Garder un œil sur les hauts et les bas de la domination Bitcoin aide à comprendre l'inclination du marché vers Bitcoin ou les altcoins. En règle générale, la saison Altcoin atteint son apogée lorsque la domination du BTC est au plus bas. Au-delà du timing, la domination du Bitcoin reflète également le sentiment plus large du marché. Une domination plus faible suggère généralement un appétit pour le risque accru, les investisseurs se tournant davantage vers les altcoins.
La saison Altcoin est une période dynamique et potentiellement enrichissante sur le marché de la cryptographie qui exige une compréhension approfondie des tendances du marché, en particulier de la domination Bitcoin . Associé à des études de marché approfondies et à des stratégies d’investissement judicieuses, il présente une opportunité pour ceux qui cherchent à maximiser leurs rendements dans le monde diversifié des crypto-monnaies.
Conclusion
Comprendre la domination du Bitcoin est crucial pour quiconque plonge dans les profondeurs du marché de la cryptographie. Il s’agit d’un indicateur clé qui met en lumière la position de Bitcoin par rapport à un éventail croissant d’altcoins. Cependant, les investisseurs et traders avisés savent que cette mesure n’est qu’une pièce du puzzle. Combiner divers indicateurs de marché et rester au courant des dernières tendances est essentiel pour naviguer efficacement dans les eaux de la cryptographie. À mesure que l’écosystème des crypto-monnaies continue d’évoluer et de se développer, la domination Bitcoin persistera en tant que facteur important, mais non exclusif, dans l’élaboration des stratégies de trading et d’investissement dans cet espace monétaire numérique dynamique.
