Pour ceux qui sont intéressés par le trading de crypto mais qui ne disposent pas d'un capital important pour commencer, le trading à effet de levier et sur marge pourrait être l'option. Le trading à effet de levier vous permet d'emprunter de l'argent à un courtier pour augmenter votre pouvoir d'achat ou de vente, offrant ainsi la possibilité de réaliser des bénéfices plus importants.
Le trading à effet de levier cryptographique utilise des fonds cryptographiques empruntés pour augmenter sa position commerciale au-delà de ce qui serait disponible à partir de son seul solde cash . Une telle position sur le marché est appelée position à effet de levier. Avec un compte de trading sur marge, vous investissez une fraction de la valeur totale de la commande. Les fonds à effet de levier complètent le montant de votre commande.
Outre le capital initial, vous devrez également maintenir un seuil de marge pour vos transactions. Lorsque le marché évolue à l'encontre de votre position et que la marge devient inférieure au seuil de maintenance, vous devrez recharger davantage de fonds sur votre compte pour éviter la liquidation. La position seuil est également appelée marge de maintien.
Augmentez progressivement la taille de vos transactions, en particulier pour les débutants en trading sur marge. Commencez par de petites positions et augmentez votre effet de levier uniquement à mesure que vous gagnez plus d'expérience ; c’est une stratégie efficace pour limiter les risques. Entraînez-vous au trading avec effet de levier avec un compte démo — En utilisant un compte démo (compte financé avec des fonds de test) tel qu'eToro, vous pouvez découvrir les tenants et les aboutissants du trading avec effet de levier sans risquer votre capital.
Établir une stratégie de gestion des risques raisonnable avec des objectifs de profit clairement définis defi vous aider considérablement à éviter une prise de décision émotionnelle qui pourrait entraîner une perte. Divisez vos positions en parties distinctes ; par exemple, vous pouvez définir une série d'ordres de prise de profit pour capturer vos bénéfices progressivement plutôt que d'un seul coup lorsque votre profit unique est atteint.
Stop Loss : Un Stop Loss est une stratégie de gestion des risques conçue pour clôturer une transaction à un prix spécifique si le marché évolue dans une direction imprévisible. C’est une manière constructive de contrôler les pertes. Le Take Profit est l’opposé d’un Stop Loss ; vous pouvez définir un ordre Take Profit pour clôturer votre position lorsque les bénéfices atteignent un prix spécifique en raison de la volatilité des marchés de la cryptographie.
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N'investissez que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre, quel que soit le taux de réussite de votre stratégie ; la crypto trading sur marge peut aller contre vous exceptionnellement rapidement, vous ne devriez donc jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. En règle générale, risquer plus de 5 % de votre compte, c'est demander des ennuis. Vous souhaitez investir un montant que vous pourriez rembourser en cas de liquidation de votre compte.
1 – Bybit 2 – Binance Future 3 – KuCoin
Seules quelques plateformes disposent de licences pour négocier avec un léger effet de levier. Le premier et le plus important d’entre eux est sans aucun doute le Kraken, qui offre un effet de levier 5x pour toutes les paires de trading. Certes, c’est une somme infime par rapport à l’effet de levier dans d’autres pays, mais mieux vaut tout que rien. Le principal obstacle à ce commerce à effet de levier sur le marché américain est la possession de licences.
Les traders américains ont pensé à résoudre ce problème en leur faveur en utilisant des VPN avec des adresses IP d'autres pays pour le trading de crypto-monnaies, mais cela est illégal et les conséquences d'être attrapé sont réelles. KuCoin est l’un des rares échanges cryptographiques qui permet encore aux traders américains d’accéder à sa plateforme, mais il est risqué de le faire.