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Des rapports sur les bénéfices cruciaux devraient façonner la dynamique du marché cette semaine

TL; DR

  • Les marchés de la cryptographie et traditionnels continuent d'être incertains cette semaine au milieu des négociations accrues sur la hausse des taux de la Fed et du rapport sur les résultats attendus cette semaine.
  • Les dernières données FactSet prévoient une croissance des bénéfices de 1,6 % au quatrième trimestre. Les analystes ont abaissé leurs prévisions de bénéfices pour le premier trimestre de 1,4 % le mois dernier, soit moins que la moyenne quinquennale de 2,1 %.
  • Dans une interview accordée dimanche soir à « 60 Minutes », le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a rejeté les espoirs des investisseurs d’une baisse des taux d’intérêt en mars, suggérant que la banque centrale pourrait être « dent » en ce qui concerne le calendrier.

La dynamique du marché cette semaine devrait être fortement influencée par une vague de rapports sur les bénéfices des entreprises, mettant à l'épreuve le récent rallye du marché. Comme l'ont rapporté diverses sources financières, plus de 100 sociétés du S&P 500 devraient publier leurs rapports sur les résultats.  

Cette augmentation des informations financières des entreprises devrait être un facteur essentiel pour évaluer la résilience et la durabilité de la reprise en cours des marchés.

Les rapports sur les bénéfices pourraient alimenter la poursuite de la reprise

La prochaine saison des résultats fait suite à une tron croissance du PIB américain au quatrième trimestre, à une baisse des taux d'inflation et à des indicateurs macroéconomiques positifs mis en évidence dans les Perspectives hebdomadaires du marché. Les analystes de marché prévoient que les performances des grandes entreprises, notamment des géants de la technologie comme Apple et Alphabet, pourraient avoir un impact significatif sur la confiance des investisseurs et influencer la trajectoire du marché dans son ensemble.

Les actions sont de retour à des niveaux records, le S&P 500 clôturant vendredi à 4 959, leur plus haut niveau jamais enregistré. Malgré une semaine de négociation volatile, les trois principaux indices ont connu des hausses hebdomadaires.

Les actions ont d’abord chuté après les résultats technologiques décevants de Microsoft (MSFT) et Alphabet (GOOG, GOOGL), puis elles ont encore chuté mercredi lorsque le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu’une baisse des taux d’intérêt en mars n’était pas le « scénario de base ».

Cependant, les solides bénéfices de Meta (META) et d'Amazon (AMZN) et un rapport sur l'emploi meilleur que prévu en janvier ont poussé les actions à la hausse.

Le S&P 500 (^GSPC) et le Dow Jones Industrial Average (^DJI) ont augmenté de plus de 1 % cette semaine, tandis que le Nasdaq Composite (^IXIC) a gagné moins de 1 %.

Un flot de rapports trimestriels d'entreprises, notamment ceux d'Eli Lilly (LLY), Disney (DIS), Spotify (SPOT), McDonald's (MCD), Chipotle (CMG) et Pepsi (PEP), rencontreront les investisseurs la semaine prochaine. dans un contexte économique tendu.

Les négociations sur la hausse des taux de la Fed continuent d'affecter le marché

Dans une interview accordée à « 60 Minutes » diffusée dimanche soir, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a jeté un froid sur les espoirs des investisseurs d'une baisse des taux d'intérêt en mars, affirmant que la banque centrale pourrait être « dent » dans le choix du moment où elle baisserait son taux d'intérêt de référence. .

Cela a mis en évidence le point soulevé par Powell lors de sa conférence de presse après la réunion de janvier de la Fed, lorsqu'il a déclaré que la banque centrale avait besoin d'une « plus grande confiance » dans la voie d'une réduction de l'inflation avant de baisser les taux d'intérêt.

Les économistes affirment que le rapport sur l'emploi de janvier, qui montre que l'économie américaine a créé 353 000 emplois au cours du mois, renforce la position de la Fed selon laquelle elle peut attendre pour baisser les taux d'intérêt sans plonger l'économie dans la récession. Cependant, le rapport a fait craindre une réaccélération de l’inflation, avec une hausse des salaires de 4,6 % au cours du mois, le taux de croissance le plus rapide depuis juillet 2023.

Selon l'outil CME FedWatch, les investisseurs estiment désormais à 15 % la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt lors de la réunion de mars. Il y avait une possibilité de près de 40 % jeudi, contre près de 80 % un mois plus tôt.

Selon les statistiques les plus récentes de FactSet, les bénéfices devraient augmenter de 1,6 % au quatrième trimestre. Notamment, les projections du premier trimestre ont également été maîtrisées. Les analystes ont réduit leurs prévisions de bénéfices pour le premier trimestre de 1,4 % au cours du mois dernier, ce qui est inférieur à la moyenne quinquennale de 2,1 %.

Dates de publication des données de marché

Lundi – Gains : Allegiant (ALGT), Caterpillar (CAT), Chegg (CHGG), Estee Lauder (EL), McDonald's (MCD), Palantir (PLTR), Tyson.

Actualités économiques : indice PMI des services américains S&P Global, final de janvier (52,9 attendu, 52,9 auparavant), PMI composite S&P Global, final de janvier (52,3 attendu), indice ISM des services, janvier (52,0 attendu, 50,5 auparavant).

Mardi – Gains : Amgen (AMGN), Chipotle (CMG), Eli Lilly (LLY), Spotify (SPOT), Fiserv (FI), Ford (F), Hertz (HTZ), BP (BP), Snap (SNAP) , Toyota (TM).

Mercredi – Résultats : Alibaba (BABA), Arm Holdings (ARM), CVS (CVS), Mattel (MAT), Paycom (PAYC), Paypal (PYPL), Roblox (RBLX), Uber (UBER), Walt Disney (DIS ) et Wynn Resorts.

Actualités économiques : demandes de prêts hypothécaires MBA, 2 février (-7,2 % auparavant), crédit à la consommation, décembre (prévision de 16,5 milliards de dollars, 23,75 milliards de dollars auparavant).

Jeudi – Gains : Affirm (AFRM), Aurora Cannabis (ACB), Bill.com (BILL), ConocoPhillips (COP), Expedia (EXPE), Hershey (HSY), Pinterest (PINS), Spirit (SAVE) et Take -Deux interactifs.

Actualités économiques : premières demandes de chômage, 3 février (215 000 attendues, 224 000 avant), stocks des grossistes d'un mois à l'autre, final de décembre (0,4 % avant), ventes du commerce de gros d'un mois à l'autre, décembre (0 % avant).

Enfin, vendredi – Résultats : Canopy Growth (CGC), Pepsi (PEP).

Actualité économique : révisions de l'indice des prix à la consommation

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Florence Muchaï

Florence est une passionnée de crypto et une écrivaine qui aime voyager. En tant que nomade numérique, elle explore le pouvoir de transformation de la technologie blockchain. Son écriture reflète les possibilités illimitées pour l'humanité de se connecter et de grandir.

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