Le trading de crypto peut être une entreprise passionnante et potentiellement lucrative, mais il comporte également des risques inhérents. L'une des meilleures façons de gérer ces risques consiste à utiliser des ordres stop-loss. Cet article explore les bases du stop-loss dans le trading de crypto, comment définir un stop-loss, les avantages et les limites de l'utilisation du stop-loss, et plus encore.
Qu'est-ce que le stop-loss ?
Un ordre stop-loss est placé pour vendre un actif crypto (tel que Bitcoin ) lorsque son prix chute à un certain niveau. Cela aide à minimiser la perte qu'un investisseur subirait si le prix de l'actif devait continuer à baisser. L'idée derrière un stop-loss est de fixer un prix prédéterminé auquel l'actif crypto sera vendu matic afin de limiter les pertes potentielles. Par exemple, si un investisseur achetait du Bitcoin à 50 000 $ et fixait un stop-loss à 45 000 $, le Bitcoin de l'investisseur serait matic vendu si le prix tombait à 45 000 $.
Dans les deux cas, l'ordre ne sera exécuté que lorsque le prix du titre atteindra le niveau spécifié. En résumé, une stratégie Stop-loss est utilisée pour éviter davantage de pertes lorsque la tendance va à l'encontre de la décision commerciale en quittant matic . C'est une excellente option et c'est un choix personnel pour les day traders à utiliser et à éviter les pertes après une certaine baisse des prix.
Types d'ordre stop-loss
Ordre stop-loss régulier : Un ordre stop-loss régulier est un type de base de stop-loss qui déclenche un ordre de vente lorsque le prix atteint un certain niveau.
Ordre stop-loss suiveur : Un ordre stop-loss suiveur ajuste le niveau stop-loss lorsque le prix évolue en faveur du trader. Le niveau stop-loss est fixé à un certain pourcentage ou montant en dollars inférieur au prix du marché.
Ordre stop-loss au seuil de rentabilité : Un ordre stop-loss au seuil de rentabilité est placé au niveau où la transaction devient rentable, l'idée étant de verrouiller les bénéfices et de se protéger contre une éventuelle baisse des prix.
Ordre stop-loss basé sur le temps : Un ordre stop-loss basé sur le temps est un ordre stop-loss qui est configuré pour se déclencher après une période de temps spécifiée, quel que soit le niveau de prix.
Comment configurer un ordre stop-loss
La configuration d'un ordre stop-loss peut varier légèrement en fonction de l'échange de crypto-monnaie que vous utilisez, mais voici un guide général étape par étape :
1. Choisissez un échange de crypto-monnaie : Tout d’abord, vous devez sélectionner un échange de crypto-monnaie qui prend en charge les ordres stop-loss. Certains échanges populaires incluent Binance , Coinbase, BitMEX et Kraken.
2. Créez un compte : Si vous n'avez pas encore de compte avec l'échange, vous devrez en créer un. Cela implique généralement de fournir votre adresse e-mail, votre nom complet et de créer un mot de passe.
3. Vérifiez dent identité : la plupart des bourses vous demandent de vérifier dent identité avant de pouvoir commencer à négocier. Cela peut impliquer de fournir une pièce d'identité ou un passeport délivré par le gouvernement.
4. Approvisionnez votre compte : une fois votre compte vérifié, vous devrez l'approvisionner en crypto-monnaie ou en monnaie fiduciaire. Cela peut généralement être fait par virement bancaire ou par carte de crédit/débit.
5. Trouvez l'option d'ordre stop-loss : Choisissez la crypto-monnaie que vous souhaitez échanger : Sélectionnez la crypto-monnaie que vous souhaitez échanger, telle que BTC, ETH ou XRP .
6. Trouvez l'option d'ordre stop-loss : Une fois votre compte financé, accédez à la section de négociation de la bourse et trouvez l'option pour passer un ordre stop-loss. Cela peut être étiqueté comme "stop-loss", "stop-limit" ou quelque chose de similaire. Entrez les détails du commerce.
Pour définir un ordre stop-loss, vous devrez saisir les informations suivantes :
- Le type d'ordre : choisissez si vous voulez un ordre stop-loss ou stop-limit.
- La taille de l'échange : entrez le montant de crypto-monnaie que vous souhaitez échanger.
- Le prix stop-loss : Entrez le prix auquel vous voulez que l'ordre stop-loss soit exécuté.
- Le prix de prise de profit (facultatif) : si vous souhaitez également définir un ordre de prise de profit, entrez le prix auquel vous souhaitez vendre votre crypto-monnaie avec un profit.
7. Confirmez la commande : passez en revue les détails de la commande stop-loss, et si tout semble correct, confirmez la commande.
8. Surveillez votre ordre stop-loss : Une fois l'ordre stop-loss défini, vous pouvez le surveiller sur la plateforme de trading de la bourse. L'ordre ne sera exécuté que si le prix de la crypto-monnaie atteint le prix stop-loss spécifié.
Qu'est-ce qu'un ordre stop dans Binance ?
L'ordre stop sur Binance Futures est une combinaison d'ordres stop-loss et take-profit. Le système décidera si un ordre est un ordre stop-loss ou un ordre de prise de profit en fonction du niveau de prix du prix de déclenchement par rapport au dernier prix ou au prix de référence lorsque l'ordre est passé.
Comment passer un ordre stop sur Binance ?
Exemple 1:
L'utilisateur A passe un ordre au prix de déclenchement basé sur le dernier prix en cliquant sur [Acheter/Long] .
Comme le prix de déclenchement (8 700 USDT) est inférieur au dernier prix, l'ordre sera placé en tant qu'« ordre de prise de profit ». Vous pouvez vérifier la commande passée sous [Ouvrir la commande] .
Exemple 2 :
L'utilisateur A passe un ordre au prix de déclenchement basé sur le prix de référence en cliquant sur [Vendre/Short] .
Étant donné que le prix de déclenchement (8 828 USDT) est inférieur au prix de référence, l'ordre sera placé en tant qu'« ordre de marché stop ». Vous pouvez vérifier la commande passée sous [Ouvrir la commande] .
Notes IMPORTANTES:
Binance utilise Mark Price comme déclencheur de liquidation et pour mesurer les profits et pertes non réalisés.
Le prix de référence est généralement à quelques centimes du dernier prix. Cependant, le dernier prix peut s'écarter de matic spectaculaire et significative du prix de référence lors de mouvements de prix extrêmes. Par conséquent, veuillez surveiller la différence de prix entre le dernier prix et le prix de référence. Vous pouvez toujours annuler la commande que vous avez passée et remplacer la commande si vous souhaitez modifier le déclencheur du prix de référence au dernier prix ou vice versa.
Avantages de l'utilisation du stop-loss
- Gestion des risques : les ordres stop-loss vous permettent de définir une limite de perte maximale, ce qui vous aide à gérer votre risque global. En contrôlant vos pertes, vous pouvez réduire l'impact des mouvements de prix négatifs sur votre portefeuille de trading.
- Contrôle émotionnel : Le trading de crypto peut être une expérience émotionnelle, en particulier pendant les périodes de forte volatilité. Les ordres stop-loss éliminent les émotions du trading en automatisant le processus de vente à un prix prédéterminé.
- Préserver le capital : en définissant un stop-loss, vous pouvez éviter de vendre à un prix bas provoqué par la panique, ce qui peut vous aider à préserver votre capital. L'ordre stop-loss vendra matic votre position lorsque le prix atteindra un certain niveau, vous assurant ainsi de ne pas subir de pertes importantes.
- Gagnez du temps : surveiller vos transactions 24 heures sur 24 peut prendre du temps, surtout si vous avez plusieurs positions ouvertes. Les ordres stop-loss vous permettent de définir les conditions de vente à l'avance, afin que vous puissiez concentrer votre temps et votre énergie sur d'autres choses.
- Amélioration de la concentration : avec un ordre stop-loss en place, vous pouvez vous concentrer sur votre stratégie et les tendances générales du marché, plutôt que de vous soucier constamment du prix de vos avoirs.
- Flexibilité accrue : les ordres stop-loss peuvent être ajustés ou supprimés à tout moment, ce qui vous donne la flexibilité de vous adapter aux conditions changeantes du marché. Cela peut être particulièrement utile si vous devez apporter des ajustements à votre stratégie de trading.
- Tranquillité d'esprit : Avoir un stop-loss en place peut vous donner la tranquillité d'esprit, sachant que vos pertes sont limitées et que vos positions sont protégées en cas de baisse soudaine du marché. Cela peut vous aider à mieux dormir la nuit, sachant que vos investissements sont en sécurité.
Limites
- Slippage : Les marchés de la cryptographie peuvent être très volatils, ce qui entraîne l'exécution d'ordres stop-loss à des prix différents du niveau stop-loss spécifié, entraînant des pertes supplémentaires.
- Lacunes du marché : les marchés de la cryptographie peuvent connaître des mouvements de prix soudains et importants, entraînant le déclenchement d'ordres stop-loss à un prix bien pire que prévu en raison des lacunes du marché.
- Manque de flexibilité : les ordres stop-loss sont inflexibles et ne tiennent pas compte des conditions du marché ou d'autres facteurs changeants, ce qui entraîne des opportunités manquées ou des sorties prématurées de positions.
- Points de rentrée : les ordres stop-loss peuvent ne pas tenir compte du point de rentrée souhaité par un investisseur, ce qui entraîne des opportunités manquées de ressaisir des positions à des prix plus favorables.
Conclusion
L'utilisation du stop-loss dans le trading de crypto peut être un outil précieux pour gérer les risques et maximiser les profits. Il permet aux traders de fixer des limites de pertes prédéterminées, réduisant ainsi l'impact de la volatilité du marché sur leurs portefeuilles. Cependant, il est important d' aborder la stratégie stop-loss avec prudence et de bien comprendre les mécanismes de son fonctionnement avant de l'implémenter dans votre stratégie de trading. Avec la bonne approche, le stop-loss peut vous aider à maintenir la discipline, à prendre des décisions commerciales éclairées et à augmenter vos chances de succès sur les marchés de la cryptographie.
