Naviguer dans le monde complexe du trading de contrats à terme sur crypto nécessite non seulement une solide compréhension des mécanismes du marché, mais également un engagement ferme envers des stratégies de trading fondées sur des principes et une gestion des risques. S'engager sur un tel marché signifie que les traders entrent volontairement dans une arène où la volatilité est la norme et où la compréhension des outils et tactiques disponibles pour gérer les périls potentiels devient primordiale.
Ce guide met en lumière les contrats à terme sur crypto et souligne l’importance d’un trading responsable et d’une gestion des risques, en fournissant aux traders des informations et des outils qui peuvent servir de bouées dans les mers tumultueuses du marché à terme de crypto.
À quoi font référence les contrats à terme sur crypto-monnaie ?
Les trac à terme sur cryptomonnaies sont des accords qui stipulent l'achat ou la vente d'un actif à un moment prédéterminé dans le futur, principalement conçus pour aider les acteurs du marché à compenser les risques liés aux fluctuations futures des prix d'un actif.
Historiquement, la création des trac à terme trac aux transactions exécutées entre les producteurs agricoles et les commerçants. Imaginez un scénario dans lequel un agriculteur, conscient en juin d'une quantité spécifique de maïs à récolter en septembre prochain, s'entend sur un futur trac avec un commerçant. Le trac oblige le commerçant à payer un prix convenu à l'avance et, en échange, l'agriculteur est tenu de livrer une quantité spécifiée de maïs au commerçant en septembre. Un tel arrangement permet aux deux entités de minimiser leur exposition aux fluctuations de prix en s'engageant dans un trac de type futures.
De plus, les contrats à terme ne servent pas seulement de mécanisme de couverture contre les risques de prix, mais offrent également aux acteurs du marché et aux traders des moyens de réaliser des bénéfices grâce à la spéculation et à l'arbitrage. Avant de nous plonger dans les complexités et les stratégies du trading à terme, il est essentiel de comprendre les aspects fondamentaux d'un trac à terme.
Une approche matic et bien informée du trading de contrats à terme sur cryptomonnaies nécessite donc un mélange judicieux de méthodes éprouvées et de nouvelles stratégies innovantes adaptées au paysage des monnaies numériques. Cela garantit que les traders non seulement protègent leurs investissements, mais se positionnent également pour capitaliser sur les opportunités présentées par le marché dynamique de la cryptographie.
Defi les paramètres d'un trac à terme sur cryptomonnaie
Les détails d'un trac à terme doivent defi de manière exhaustive la nature précise de l'accord, englobant généralement les termes clés suivants :
Base d’actifs et volume du trac
Diverses classes d'actifs, notamment les actions, les indices, les taux d'intérêt, les matières premières et notamment les crypto-monnaies, bénéficient de contrats à terme sur les principales bourses. Le volume du trac précise la quantité de l'actif à livrer. À titre d’exemple, un trac à terme sur le pétrole brut pourrait désigner le volume du trac en termes de barils de pétrole brut.
Mécanisme de règlement
Un trac à terme peut être réglé soit par livraison physique, soit par transitions de position cash . Le premier nécessite que l'actif sous-jacent réel soit livré à une date de livraison stipulée, tandis que le second implique le transfert de la position cash concernée. En outre, un trac délimite le lieu et le moment auxquels l'acheteur et le vendeur doivent régler le trac .
Seuils de prix et de position
En règle générale, les bourses imposent des restrictions sur les oscillations quotidiennes des prix des contrats à terme, en établissant des « limites à la hausse » et des « limites à la baisse » pour délimiter les augmentations ou diminutions maximales autorisées dans un trac pour un jour de bourse donné. Lorsque les marchés atteignent ces seuils de prix, les échanges peuvent être interrompus temporairement ou, dans certains cas, cesser pour toute la journée. De plus, les seuils de position dictent la limite supérieure des trac qu'un acteur du marché peut détenir.
Importance du trading à terme responsable
S'engager dans le trading de contrats à terme sur cryptomonnaies peut en effet être exaltant, mais peut également entraîner des tensions financières résultant de l'imprévisibilité des conditions du marché. De plus, les traders sont fréquemment confrontés à des entités et à des scénarios néfastes qui peuvent introduire une instabilité sur le marché au sens large. De telles circonstances pourraient inciter à des comportements commerciaux irréfléchis, augmentant potentiellement la sensibilité au risque d'un trader.
Le trading dent implique fondamentalement de maintenir un contrôle accru sur les transactions individuelles et les stratégies de trading globales. De plus, il sert de bouclier, vous protégeant contre le désarroi du marché provoqué par des événements imprévus.
Stratégies essentielles d'atténuation des risques pour le trading de contrats à terme sur crypto-monnaie
Utilisation des ordres Take-Profit et Stop-Loss
La pierre angulaire d'un trading dent implique une connaissance approfondie des points d'entrée et de sortie du marché et une adhésion ferme à son plan de trading. Les ordres take-profit et stop-loss sont des outils instrumentaux qui facilitent la mise en œuvre de stratégies de trading avec une interférence émotionnelle réduite et une approche enrégimentée.
Un ordre take-profit aide à préserver les bénéfices lorsque la trajectoire du marché s'aligne sur vos anticipations, tandis qu'un ordre stop-loss permet de réduire les pertes lorsque les mouvements du marché sont contraires à vos prévisions.
Ces mécanismes servent à gérer efficacement les risques. Étant donné que ces ordres peuvent être prédéterminés et exécutés matic , ils peuvent être utilisés pour protéger les bénéfices désignés ou pour tronquer les pertes si les transactions s'écartent des projections.
De plus, la fonctionnalité Advanced TP/SL disponible sur les échanges de crypto-monnaie permet d'établir des prix de take-profit ou de stop-loss en saisissant les gains anticipés ou les pertes tolérables. Ce calculateur vous aide à déterminer vos prix de déclenchement et affiche le potentiel de profit ou de perte projeté pour les ordres take-profit et stop-loss respectifs.
Utiliser la protection des prix
Les bourses étendent généralement une fonctionnalité connue sous le nom de protection des prix, conçue pour protéger les traders des fluctuations brusques du marché, agissant comme un bouclier contre les acteurs malveillants qui pourraient exploiter l'efficacité du marché et orchestrer la manipulation des prix.
La fonctionnalité de protection des prix s'avère inestimable en cas de conditions de marché irrégulières, par exemple lorsqu'il existe une divergence substantielle entre le dernier prix et le prix de référence. Dans des circonstances normales, le prix mark n'est qu'à quelques centimes du dernier prix. Cependant, dans des conditions de marché extrêmes, le dernier prix peut différer considérablement du prix de référence.
Lors de l'activation, cette fonction garantit que vos ordres stop-loss ou take-profit sont rendus nuls si l'écart entre le dernier prix et le prix de référence dépasse un seuil désigné. La protection des prix est une fonctionnalité avantageuse pour les traders à tous les niveaux, garantissant que votre ordre ne sera pas exécuté à un prix considérablement désaligné par rapport au prix du marché.
Tirer parti de l’effet de levier par défaut personnalisé
L’effet de levier reste un élément essentiel du marché à terme. Bien qu'il possède le potentiel d'augmenter considérablement les rendements des traders, s'il est utilisé de manière imprudente (en particulier par des traders débutants enclins au surendettement), il peut également précipiter des pertes amplifiées.
Pour ceux qui se lancent dans le trading de contrats à terme sur cryptomonnaies, il est sage de commencer avec un effet de levier allant de 2X à 5X.
Établir un plan de trading robuste
Posséder un plan de trading bien structuré est indispensable pour tout trader naviguant sérieusement sur les marchés crypto particulièrement volatils. Un tel plan améliore non seulement la gestion des risques, mais renforce également la cohérence des transactions et ouvre potentiellement la voie à la rentabilité.
Lors de l'élaboration d'un plan de trading, il est impératif d'encapsuler un plan complet détaillant les mécanismes d'entrée et de sortie de positions, qui comprend l' dent des indicateurs d'entrée et de sortie, la détermination de la taille des positions et la décision des placements stop-loss.
Les avantages d’avoir une approche commerciale stratégique sont multiples. Ils vont de la diminution du stress tout au long des activités commerciales à la minimisation des opportunités commerciales manquées et à la sensibilisation aux habitudes commerciales, permettant ainsi aux traders de se concentrer sur des domaines de développement spécifiques et d'aborder le trading avec sérieux.
Après avoir élaboré une stratégie, son respect, en particulier dans le cas de transactions perdantes, devient primordial. Dans le domaine du trading, subir des pertes est un élément inhérent, même pour les professionnels aguerris. Les traders débutants abandonnent souvent leurs stratégies lorsqu'ils rencontrent des transactions perdantes. Cependant, maintenir l’allégeance à la stratégie s’avère vital pour construire un historique commercial louable à long terme. L'abandon du plan dans des moments de panique engendre souvent davantage de transactions erratiques et, dans le but de récupérer les pertes, pourrait provoquer de nouvelles transactions et, par conséquent, des pertes accrues.
Limiter le risque à un maximum de 5 % du capital par transaction
La gestion de l'argent englobe des techniques permettant de modifier la taille de votre position afin d'atténuer les risques tout en optimisant la trajectoire de croissance d'un compte de trading. Cette stratégie met l'accent sur la limitation du capital alloué à une seule transaction à 5 % maximum de la valeur du compte, garantissant ainsi que l'ensemble du compte n'est pas trop exposé à une seule position. La valeur monétaire de ces 5 % fluctuera en fonction des variations de la valeur du compte.
Compte tenu de l’imprévisibilité et de la volatilité inhérentes aux crypto-monnaies, en particulier lorsque vous vous engagez dans des produits dérivés à fort effet de levier tels que les trac à terme perpétuels, il est possible d’épuiser la totalité de votre capital d’investissement en quelques minutes seulement. Il est donc conseillé aux investisseurs de respecter une limite plus stricte. Une ligne directrice largement reconnue dans le domaine du trading d’actifs volatils est de limiter le risque à seulement 1 à 2 % de votre capital par transaction.
Pour illustrer, supposons que vous ayez 10 000 BUSD dans votre portefeuille USD-M Futures. En conséquence, vous attribueriez un risque compris entre 100 et 200 BUSD par transaction. Si une transaction ne se déroule pas comme prévu, vous ne subirez une perte que de 1 à 2 % du capital de votre compte.
Une gestion efficace des risques implique un dimensionnement judicieux des positions, un placement et un ajustement judicieux des stop loss, ainsi que la prise en compte du rapport risque/rendement. Un bon plan de gestion financière facilite la constitution d'un portefeuille qui ne compromet pas votre tranquillité d'esprit.
Conclusion
Dans un environnement aussi volatil et imprévisible que le marché à terme des cryptomonnaies, les traders sont chargés non seulement de maîtriser les principes fondamentaux des actifs et des mécanismes qui s'y trouvent, mais également d'élaborer et d'adhérer à un solide plan de trading et de gestion des risques.
En appréciant les principes fondamentaux du trading à terme et en employant des outils et des pratiques stratégiques, les traders s'arment contre les tempêtes imprévues du marché, s'assurant que leur voyage, qu'il soit turbulent ou fluide, se déroule avec prévoyance et prudence.
Ainsi, en comprenant et en employant des stratégies de trading clés, des principes de gestion des risques et en tirant parti des fonctionnalités de trading disponibles, les traders ouvrent la voie à des expériences de trading plus informées et sécurisées.
