Le marché de la crypto-monnaie est notoirement volatil, avec des fluctuations de prix sauvages et des fluctuations apparemment inexplicables. Pour les commerçants et les investisseurs, cela peut être à la fois exaltant et éprouvant pour les nerfs.
Ces derniers temps, une série d’événements ont provoqué beaucoup de chaos sur le marché de la cryptographie et intensifié son sentiment baissier. Certains événements notables incluent le crash de FTX, le crash de Luna, le retrait temporaire de l'USDT et les licenciements de Coinbase.
Mais qu'y a-t-il derrière tout ce chaos ? Dans cet article, nous explorerons les principaux facteurs à l'origine du chaos sur le marché de la cryptographie. Notre objectif est de vous fournir des connaissances de base sur le chaos du marché de la cryptographie afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions lors de votre parcours commercial.
Événements récents sur le marché
Le crash de l'échange FTX a été l'un des événements récents les plus importants qui ont provoqué le chaos sur le marché de la cryptographie. Le PDG de l'époque, Sam Bankman-Fried, a révélé que la société ne disposait pas de suffisamment de liquidités en réserve et n'était pas en mesure de faire face à l'augmentation des retraits personnalisés.
De même, le crash de Luna a provoqué des liquidations à très grande échelle car le prix du jeton Terra (LUNA) a chuté. La raison de son crash était une augmentation de l'offre de LUNA ainsi que le désancrage du stablecoin UST. Cela a conduit les commerçants et les investisseurs à perdre confiance en LUNA. Le récent désancrage temporaire de l'USDC en 2023 a encore soulevé des doutes sur les pièces stables et leur fiabilité.
De nombreuses entreprises de cryptographie et DeFi ont licencié leurs employés l'année dernière. Par conséquent, les licenciements généralisés suscitent également des inquiétudes quant à la santé de l'ensemble de l'industrie de la cryptographie.
Par exemple, Coinbase, l'un des plus grands échanges de crypto, a licencié 950 employés au début de 2023. De même, OpenSea, qui est le plus grand NFT , a licencié 20 % de son personnel l'année dernière. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg.
De tels événements créent de l'incertitude et suscitent des inquiétudes contribuant au chaos du marché alors que les traders se bousculent pour réagir et ajuster leurs positions.
FUD (Peur, incertitude et doute)
FUD est un terme courant dans le monde de la crypto-monnaie qui décrit les sentiments négatifs ou la désinformation qui peuvent influencer les investisseurs et les commerçants. Le FUD peut être propagé intentionnellement ou non par le biais des actualités, des médias sociaux ou d'autres canaux de communication.
Cela peut être très nocif car cela provoque de l'anxiété et de la confusion chez les investisseurs. En fait, il ne serait pas faux de dire que le FUD provoque beaucoup de chaos et d'instabilité sur le marché. Cela pousse souvent les investisseurs à prendre des décisions hâtives.
Les commerçants et les investisseurs sont enclins à réagir émotionnellement au FUD, ce qui conduit à une vente de panique. Cela peut encore faire baisser les prix et créer un effet boule de neige. Être conscient du FUD et de son impact potentiel sur vos investissements est essentiel pour naviguer sur le marché chaotique de la cryptographie.
Parfois, le plus gros FUD vient de personnes influentes. Par exemple, les tweets d'Elon Musk ont provoqué des mouvements à la fois positifs et négatifs des prix. En 2021, Musk a annoncé que Tesla n'accepterait plus Bitcoin comme moyen de paiement en raison de préoccupations environnementales. Cela a entraîné une baisse des Bitcoin et a provoqué beaucoup de chaos sur le marché. Cependant, l'un de ses tweets au début de 2021 a fait grimper le prix de Dogecoin
Les problèmes de sécurité
Les fraudeurs utilisent souvent de faux sites Web ou de faux e-mails pour inciter les utilisateurs à partager leurs clés privées. En 2020, une campagne de phishing ciblant les utilisateurs du portefeuille Ledger a conduit au vol de plus de 2 millions de dollars d'actifs numériques. De telles attaques peuvent provoquer la panique parmi les investisseurs et réduire le facteur de confiance.
Les ruptures d'échanges contribuent également à l'instabilité des marchés. Par exemple, les pirates ont volé pour 460 millions de dollars de Bitcoin lors du piratage de Mt. Gox en 2014. Après cet dent , Mt. Gox a déclaré faillite, ce qui a envoyé des ondes de choc sur le marché de la cryptographie. De même, la violation de Coincheck en 2018 a vu des pirates voler 534 millions de dollars d'actifs numériques, tandis que le piratage d'Upbit en 2019 a entraîné une perte de 50 millions de dollars dans Ethereum .
Pour minimiser l'impact des problèmes de sécurité sur le marché de la crypto-monnaie, les utilisateurs doivent prioriser les mesures de sécurité. L'utilisation de mots de passe tron , l'activation de l'authentification à deux facteurs et le stockage des devises numériques dans des portefeuilles matériels fiables peuvent aider à protéger les actifs. Il est également essentiel de faire preuve de prudence lors du partage d'informations personnelles en ligne et de confirmer la légitimité des e-mails.
Faible volume de transactions
Le volume des transactions est un indicateur important de la liquidité et du sentiment du marché. Il a tendance à être plus bas pendant un marché baissier, ce qui peut encore ajouter au chaos. Les principales raisons du faible volume de transactions pendant les marchés baissiers sont le manque de confiance des investisseurs, la crainte de nouvelles baisses de prix et une évolution générale vers l'aversion au risque.
À mesure que les acteurs du marché deviennent plus hésitants à négocier, la liquidité peut se tarir, ce qui rend plus difficile l'achat ou la vente d'actifs aux prix souhaités. Un manque de volume de transactions peut augmenter le chaos sur le marché de la cryptographie de plusieurs manières. Premièrement, même les petites commandes peuvent entraîner des fluctuations de prix importantes. Le faible volume des transactions rend également le marché ouvert à la manipulation, donnant lieu au pompage et au vidage. Cela crée également une boucle de rétroaction négative, car le fiasco en cours atténue davantage le sentiment.
Il est important de noter que le volume des transactions se rétablit généralement au cours d'un marché baissier. À mesure que les prix atteignent des niveaux plus trac , les acteurs du marché pourraient reprendre confiance et commencer à racheter.
Absence de réglementation
Le marché de la cryptographie est encore largement non réglementé, ce qui peut entraîner des manipulations de marché, des fraudes et des activités illégales. Par exemple, les systèmes de pompage et de vidage et les échanges de lavage sont répandus pendant un marché baissier. En effet, les mauvais acteurs peuvent facilement manipuler le marché avec moins de transactions lorsque le volume des transactions est relativement faible. De telles activités peuvent ajouter une volatilité supplémentaire en gonflant et dégonflant artificiellement le prix des crypto-monnaies.
L'absence de réglementation augmente le risque de fraude et d'escroquerie sur le marché des crypto-monnaies. De nombreux projets de crypto-monnaie et offres initiales de pièces (ICO) ont laissé aux investisseurs des pertes substantielles dans le passé. Lorsqu'il n'y a pas d'exigences de divulgation normalisées pour les projets de crypto-monnaie, il devient difficile pour les investisseurs de faire la différence entre les projets légitimes et les escroqueries.
En outre, l'absence de réglementation peut également empêcher les consommateurs de protéger leurs investissements. Sur le marché de la cryptographie, les utilisateurs sont seuls responsables de la protection de leur fonds. Il n'y a pas d'entité centrale pour proposer des sauvegardes, ce qui rend les consommateurs vulnérables aux escroqueries et aux fraudes.
En conclusion, le manque de réglementation sur le marché de la cryptographie a entraîné une augmentation du chaos et de la volatilité, ce qui rend difficile pour les investisseurs de prédire avec précision les tendances du marché et de protéger leurs investissements. Pour assurer la viabilité à long terme du marché de la cryptographie, il est essentiel que des réglementations appropriées soient mises en place pour protéger les investisseurs et promouvoir la transparence.
Spéculation et battage médiatique
La spéculation et le battage médiatique sont les principaux moteurs des prix de la cryptographie. Les nouvelles pièces ou jetons peuvent connaître des augmentations de prix rapides qui sont alimentées par les médias sociaux et le marketing d'influence. Cependant, ces prix peuvent rapidement s'effondrer à mesure que les commerçants sortent avec des bénéfices et que le battage médiatique diminue. De tels mouvements sur le marché sont également courants dans les NFT.
Cette nature spéculative et ce marché axé sur le battage médiatique peuvent être dangereux pour les commerçants et les investisseurs qui ne sont pas diligents dans leurs recherches et leur gestion des risques. Lorsque plusieurs personnes abandonnent leurs actifs pour atteindre le seuil de rentabilité ou réduire les pertes, le chaos s'empare du marché.
La domination du marché de Bitcoin
La domination du marché de Bitcoin dans le domaine de la crypto-monnaie a joué un rôle important dans le chaos sur le marché. Bitcoin a un impact substantiel sur le sentiment général du marché et les mouvements de prix des autres crypto-monnaies. Cette domination crée un niveau élevé d'interdépendance entre les crypto-monnaies, ce qui peut entraîner une volatilité et une imprévisibilité accrues sur le marché.
Ainsi, cela a beaucoup d'influence sur le prix des altcoins ou des crypto-monnaies alternatives. De nombreux altcoins sont tarifés en termes de Bitcoin , ce qui signifie que leur valeur est directement liée aux performances de la principale crypto-monnaie. Les fortes fluctuations de prix du Bitcoin peuvent avoir un effet en cascade sur tout le des altcoins , entraînant une volatilité accrue et des pertes potentielles pour les investisseurs.
Cela affecte également l'allocation des ressources au sein de l'industrie de la crypto-monnaie. Étant donné que Bitcoin est la crypto-monnaie la plus populaire, il a tendance à trac une part importante du capital d'investissement et de la couverture médiatique. Cela peut conduire à une dynamique de « tout au gagnant », où d'autres projets prometteurs et les crypto-monnaies ne parviennent pas à se faire remarquer. Cette répartition inégale des ressources peut freiner l'innovation et créer un environnement d'incertitude et de chaos sur le marché au sens large.
En plus de cela, de nombreuses crypto-monnaies plus petites ne sont pas directement échangeables contre des monnaies fiduciaires et doivent être échangées contre Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies majeures. Cette dépendance à Bitcoin pour la liquidité peut rendre difficile pour les investisseurs de quitter des positions en période de tension sur le marché. Cela provoque des fluctuations de prix et augmente l'instabilité du marché.
Peur de manquer quelque chose (FOMO)
La peur de manquer (FOMO) est un phénomène psychologique qui affecte les investisseurs sur le marché des crypto-monnaies. Il fait référence à l'angoisse de manquer une opportunité d'investissement rentable. FOMO pousse les commerçants à prendre des décisions impulsives sans trop de réflexion rationnelle.
Généralement, les investisseurs en crypto sont susceptibles de souffrir de deux types de FOMO, le premier est le Price FOMO, où les investisseurs voient le prix d'une crypto-monnaie monter en flèche et se sentent obligés d'acheter immédiatement. C'est parce qu'ils craignent de manquer de profits.
Le deuxième type est Adoption FOMO, qui se produit lorsque les investisseurs remarquent une tendance croissante dans une crypto-monnaie ou une technologie spécifique. Souvent, les investisseurs interviennent sans recherche appropriée et finissent par gaspiller leur investissement.
Le FOMO peut avoir plusieurs effets négatifs sur les investisseurs. Premièrement, cela peut entraîner des pertes financières dues à des décisions impulsives. Lorsqu'un grand nombre de commerçants font l'expérience du FOMO et se précipitent pour acheter une pièce, cela peut provoquer des pics de prix soudains suivis de fortes baisses. Cela crée de l'instabilité et ajoute du chaos sur le marché.
Tout bon trader devrait savoir comment surmonter le FOMO. Pour cela, vous devez créer un plan d'investissement pratique qui peut vous aider à prendre des décisions émotionnelles. Tenez-vous toujours à vos objectifs à long terme. Vous devez également effectuer des recherches approfondies sur un projet pour comprendre son potentiel. Cela vous aidera à prendre des décisions éclairées. Enfin, agir avec patience et discipline peut vous aider à éviter de devenir la proie du FOMO.
Conclusion
Le marché de la crypto-monnaie a connu une volatilité et un chaos importants ces derniers temps. La nature décentralisée du marché, associée à une forte spéculation, une réglementation limitée et des avancées technologiques rapides, a contribué à son imprévisibilité.
De plus, les événements mondiaux tels que la pandémie de COVID-19 et les tensions géopolitiques ont encore alimenté les fluctuations du marché. Les investisseurs du marché de la cryptographie doivent comprendre les risques encourus et être prêts à résister à la volatilité.
Les traders doivent également se rappeler qu'un tel chaos et un tel FUD sont courants lors d'un marché baissier. L'hiver crypto n'est toujours pas terminé, même si nous assistons lentement à une reprise des prix.
Il est important de comprendre que le chaos ne sera probablement pas permanent et que le marché reviendra à des conditions favorables une fois l'hiver crypto terminé. Jusque-là, nous espérons que la connaissance de ces facteurs sous-jacents vous aidera à prendre des décisions éclairées pendant ce chaos cryptographique.
Cependant, pour l'instant, le marché de la cryptographie reste une option d'investissement à haut risque et à haut rendement, et les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de prendre toute décision.
