Para aquellos interesados en operar con criptomonedas pero que no tienen una gran cantidad de capital para empezar, el comercio de apalancamiento y margen podría ser su opción. El comercio apalancado le permite pedir dinero prestado a un corredor para aumentar su poder de compra o venta, lo que ofrece la posibilidad de obtener mayores ganancias.
Sin embargo, el comercio con apalancamiento puede resultar confuso para los principiantes. Antes de experimentar con fondos apalancados, es fundamental comprender qué son y cómo funcionan. Esto se centrará en el comercio de apalancamiento en los mercados de cifrado y sus posibles ventajas y desventajas.
¿Cómo funciona el comercio apalancado?
El apalancamiento criptográfico utiliza fondos criptográficos prestados para aumentar la posición comercial más allá de lo que estaría disponible únicamente con el saldo cash . Esta posición de mercado se denomina posición apalancada.
Usted ingresa una fracción del valor total del pedido con una cuenta de operaciones de margen. Los fondos apalancados completan el monto de su pedido. Los fondos apalancados/prestados le brindan un mayor poder adquisitivo al permitirle abrir posiciones más destacadas de las que normalmente podría abrir si solo pudiera usar el dinero de su cuenta.
La cantidad de fondos que los comerciantes pueden aprovechar se representa como una fracción o una proporción. Por ejemplo, una proporción de 1:10 significa que por cada unidad de criptografía, puedes obtener 10 más.
Supongamos que desea invertir $1000 en Dogecoin (Doge) con un apalancamiento de 1:10 (10x). El margen requerido sería 1/10 de $1000, lo que significa que necesita tener $100 de Doge en su cuenta como garantía para el capital prestado.
Si utiliza un apalancamiento de 1:20 (20x), su margen requerido sería aún menor: 1/20 de $1000 = $50. La desventaja de un mayor apalancamiento es que aumenta los riesgos de liquidación.
Además del capital inicial, también se le pedirá que mantenga un umbral de margen para sus operaciones. Cuando el mercado se mueve en contra de su posición y el margen es inferior al umbral de mantenimiento, deberá recargar más fondos en su cuenta para evitar la liquidación. La posición umbral también se conoce como margen de mantenimiento.
Ejemplo de una operación de apalancamiento rentable
El apalancamiento puede ayudarlo a obtener más ganancias de una operación, pero también puede aumentar sus pérdidas.
Supongamos que su bróker le ofrece un apalancamiento de 100:1, lo que significa que puede abrir posiciones por valor de $100 000 con solo $1000 de capital inicial. Luego compra 100 000 unidades de par de divisas DOGE/USDT a $0,057 por unidad.
Con el apalancamiento, solo necesita aportar $57 de su propio dinero (0,057 x 100 000 unidades / 100x de apalancamiento). El resto lo toma prestado de su corredor, lo que hace que su posición valga $5700.
Si el mercado sube solo un 5 %, su posición vale $5985, lo que le otorga una ganancia quíntuple ($5985-$5700 = $285) sobre su inversión inicial de $57 en Doge.
Ejemplo de una operación de apalancamiento con pérdidas
Digamos que estás usando un apalancamiento de 100:1, comprando 100.000 unidades del par de divisas DOGE/USDT a 0,057 dólares por unidad. Su posición apalancada vale $5,700 (100,000 x 0.057) usando solo $57 de capital.
Como antes, sus ganancias son exponencialmente más altas si el mercado sube, pero el mercado solo tendría que caer un 1% para perder toda su inversión de $57.
Puede agregar más fondos a su cuenta comercial para evitar la liquidación y aumentar su garantía.
En la mayoría de los casos, el intercambio le enviará una llamada de margen antes de que ocurra la liquidación, una notificación que le indica que agregue más fondos para evitar la liquidación.
Ejemplo de una posición corta apalancada
Ahora, imagina que quieres abrir una posición corta de $10,000 en Doge con un apalancamiento de 10x. En este caso, pedirá prestado Doge a otra persona y lo venderá al precio de mercado actual. Su garantía es de $ 1,000, pero dado que está operando con un apalancamiento de 10x, puede vender Doge por un valor de $ 10,000.
Suponiendo que el precio actual de Doge es de $0,057, pidió prestados 175.438,60 Doge y los vendió. Si el precio de Doge cae un 20 % (hasta $0,0456), puede volver a comprar 175 438,60 Doge con solo $8000. La operación le daría una ganancia neta de $2,000 sin las tarifas de transacción.
Sin embargo, si Doge sube un 20 % a $0,0684, necesitaría $2000 adicionales para recomprar los 175 438,60 Doge. Su posición de margen se liquidará ya que el saldo de su cuenta solo tiene $ 1,000. Nuevamente, para evitar ser liquidado, debe agregar más fondos a su billetera para aumentar su garantía y evitar una llamada de margen o una posible liquidación.
¿Por qué utilizar el apalancamiento para operar con criptomonedas?
Debido a que los movimientos salvajes del mercado permiten a las personas beneficiarse de cambios grandes y rápidos, el comercio de apalancamiento se ha convertido en una estrategia comercial popular en los mercados de criptomonedas como Binance .
Otra razón por la que los comerciantes de criptomonedas usan el apalancamiento es para mejorar la liquidez de sus billeteras. Por ejemplo, en lugar de mantener una posición apalancada de 1:2 en un solo intercambio, podrían usar un apalancamiento de 1:4 para mantener el mismo tamaño de posición con una garantía menor. La liquidez adicional les permitiría usar la otra parte de su dinero en otro lugar, como negociar con otro activo, apostar, proporcionar liquidez a los intercambios descentralizados o incluso invertir en tokens no fungibles.
Las desventajas del comercio apalancado incluyen:
- Mayores pérdidas
- Riesgo de liquidación de capital
- Comercio de alto riesgo
- No es amigable para principiantes.
Estrategias de negociación de márgenes de criptomonedas
Existen múltiples estrategias para aplicar al comercio de apalancamiento criptográfico. Aquí hay algunos a considerar para su trabajo comercial apalancado.
- Aumente gradualmente el tamaño de sus operaciones, especialmente para los principiantes en el comercio de margen. Comience con posiciones pequeñas y aumente su apalancamiento solo a medida que gane más experiencia. Esta es una estrategia eficaz para limitar el riesgo.
- Practique el comercio apalancado con una cuenta de demostración: utilizando una cuenta de demostración (cuenta financiada con fondos de prueba) como eToro , puede aprender los entresijos del comercio apalancado sin arriesgar su capital.
- Establecer una estrategia de gestión de riesgos sensata con metas de ganancias claramente defi puede ayudarlo significativamente a evitar la toma de decisiones emocionales que pueden resultar en una pérdida.
- Divide tus posiciones en porciones separadas. Por ejemplo, podría establecer una serie de órdenes de toma de ganancias para capturar sus ganancias de forma incremental en lugar de todas a la vez cuando se alcance su toma de ganancias única.
- Limite el tiempo que mantiene cualquier posición para limitar el riesgo de caídas imprevistas de precios y correcciones del mercado a largo plazo y diversifique su cartera en el intercambio de cifrado.
Cómo gestionar los riesgos con el comercio apalancado
- Stop Loss: Un Stop Loss es una estrategia de gestión de riesgos diseñada para cerrar una operación a un precio específico si el mercado se mueve en una dirección impredecible. Es una forma constructiva de mantener las pérdidas bajo control.
- Invierta únicamente fondos que pueda permitirse perder, sin importar la tasa de éxito de su estrategia. El comercio de margen con criptomonedas puede ir en su contra excepcionalmente rápido, por lo que nunca debe invertir más de lo que puede permitirse perder. Como regla general, arriesgar más del 5% de su cuenta es buscar problemas. Quiere invertir una cantidad que podría pagar en caso de que su cuenta se liquide.
- Take Profit es lo opuesto a Stop Loss. Puede establecer una orden Take Profit para cerrar su posición cuando las ganancias alcancen un precio específico. Debido a que los mercados de criptomonedas son tan volátiles, puede ser prudente salir antes de que el sentimiento gire en otra dirección.
¿Dónde operar con criptomonedas con apalancamiento?
No todos los intercambios de cifrado admiten el comercio de apalancamiento, por lo que para comenzar, primero deberá seleccionar un intercambio de cifrado. Para facilitarle el proceso, a continuación se encuentran los principales intercambios en los que puede operar con criptomonedas con apalancamiento:
Bybit:
Bybit es una de las principales plataformas por volumen de operaciones activas. El intercambio hace que sea muy fácil comenzar a operar con criptomonedas y usted puede comprar, vender o intercambiar criptomonedas populares como Bitcoin , Ethereum , Litecoin , Ripple y más.
El intercambio también le ofrece una amplia selección de contratos de futuros, perpetuos y derivados trac .
Bybit te ofrece un apalancamiento de hasta 100x, uno de los más altos del mercado. Junto con eso, Bybit cobra una tarifa baja del 0,75% para las órdenes de mercado.
En particular, Bybit cobra tarifas sobre toda la posición y no sobre su margen inicial, lo que significa que debe pagar tarifas según su posición apalancada.
Binance
Binance es el intercambio de cifrado más grande del mundo según el volumen de operaciones. Y para el comercio de apalancamiento, Binance Futures es la mejor opción que existe.
Con Binance , puede negociar más de 50 futuros de criptomonedas con más de 750 pares de criptomonedas y fiduciarios. Algunas criptomonedas populares en Binance son BNB , DOGE, ETH, BCH, XRP , BNB y EOS .
Binance tiene una cartera diversa de productos apalancados, como futuros de USD-M y trac de margen perpetuo. Los futuros de Coin-M son Binance de futuros y Binance trac permiten intercambiar criptografía con apalancamiento y opciones de trac para el comercio de opciones.
Los futuros Binance tienen una de las tarifas comerciales más bajas del mercado. Deposite fondos y comience a operar.
kraken
Kraken, fundado en 2011, es uno de los intercambios de cifrado más antiguos de la industria.
Kraken proporciona un apalancamiento de hasta 50 veces en algunos pares de criptomonedas. Sus tron características de seguridad, su sencilla estructura de precios y su constante dedicación a los requisitos regulatorios han reforzado su reputación como una opción confiable para los comerciantes.
Kraken es famoso por la gran cantidad de criptomonedas disponibles para operar. No limita a los comerciantes a monedas conocidas, sino que también ofrece una variedad de altcoins menos conocidas, lo que fomenta tácticas de diversificación.
El comercio de apalancamiento en Kraken permite a los operadores pedir prestados fondos para ampliar sus posiciones. Proporciona un margen separado y permite a los operadores elegir el nivel de apalancamiento que mejor se adapte a su tolerancia al riesgo. El modo de margen aislado garantiza que las posibles pérdidas se limiten al capital asignado.
Pensamientos finales
El apalancamiento es una excelente estrategia comercial para operaciones experimentadas; Puede resultar bastante desalentador para los no iniciados. El apalancamiento brinda a los usuarios con una inversión inicial baja el potencial de generar mayores ganancias.
Aún así, el apalancamiento combinado con la volatilidad del mercado de criptomonedas podría causar liquidaciones rápidamente, especialmente si prefiere un apalancamiento mayor o menor. Opere siempre con criptomonedas con cautela y evalúe los riesgos con más capital para evitar llamadas de margen en su cuenta. Mantenga bajo control las operaciones apalancadas y el umbral de margen y obtenga ganancias potenciales antes de que cambie el sentimiento del mercado.
Por último, nunca opere con fondos que no pueda permitirse perder; la volatilidad del mercado puede ser su enemigo.
