El comercio de criptomonedas es una tarea que requiere habilidad y conocimiento. Para aprovecharlo al máximo, uno debe comprender cómo usar diferentes estrategias, navegar por el vasto mundo del comercio y dominar tanto el análisis técnico como el fundamental. El análisis fundamental (FA) en particular ha ganado trac entre los comerciantes de criptomonedas, ya que les ayuda a establecer el valor intrínseco de un activo para obtener el mejor rendimiento de su inversión. Echemos un vistazo más de cerca a qué es exactamente el análisis fundamental y cómo se puede utilizar para el comercio de criptomonedas.
¿Cómo funciona el análisis fundamental?
El análisis fundamental es un proceso de análisis del valor intrínseco de un activo, observando sus factores cualitativos y cuantitativos para determinar si está infravalorado o sobrevalorado. Este análisis examina el potencial de un activo y predice su rendimiento futuro en función de variables externas como noticias y tendencias macroeconómicas.
Mientras que la FA tradicional se enfoca en los fundamentos de la empresa, los analistas fundamentales de criptografía analizan los estados financieros (como balances, estados de ingresos y estados de flujo de cash ), indicadores económicos (como la tasa de desempleo o la tasa de inflación), tendencias de la industria, eventos de noticias globales, etc. ., para obtener una comprensión integral de cualquier moneda o ficha y evaluar el riesgo y el potencial.
Una de las métricas clave utilizadas por los analistas fundamentales es la actividad de la red. La actividad de la red puede informar mucho a los analistas sobre el rendimiento de una criptomoneda, como las tarifas de transacción, la cantidad de transacciones, las direcciones activas y más. El sentimiento de las redes sociales también puede ser una métrica utilizada para medir la opinión del mercado sobre un activo. Y blockchain permiten a los comerciantes observar métricas clave como la tasa de hash, el tamaño del bloque y la dificultad. Todas estas métricas son importantes para comprender el estado actual de una criptomoneda y predecir su rendimiento futuro.
Métricas en cadena en análisis fundamental
Las métricas en cadena se utilizan en el análisis criptográfico fundamental para medir la salud y la fuerza de una red de cadena de bloques. Proporcionan a los comerciantes información valiosa sobre el sentimiento del mercado, la tasa de éxito de ICO, la evaluación de riesgos del proyecto y más. Las métricas en cadena incluyen:
1. Hashrate: esta métrica mide el poder computacional de los mineros dentro de una red. Es un indicador de qué tan segura o tron es una cadena de bloques y, por lo tanto, afecta sus movimientos de precios.
2. Volumen de transacciones: esta métrica muestra la cantidad de transacciones realizadas en una cadena de bloques determinada a lo largo del tiempo, lo que brinda información sobre el uso y las tendencias de adopción entre los usuarios, así como la posible actividad de bombeo/descarga en curso en los intercambios conectados a la ficha/moneda de esa cadena de bloques.
3. Tarifas de transacción promedio: esta métrica brinda información útil sobre cuánto dinero están dispuestas a gastar las personas al usar esa criptomoneda específica para transacciones, independientemente de si la compran o la venden (también es una indicación de cuán competitivas son las tarifas en comparación con otras). CRIPTOMONEDAS).
4. Dificultad de red: una medida que nos dice qué monedas requieren más recursos (tiempo y computación) que otras; esto puede ser útil cuando se trata de encontrar monedas infravaloradas con poca dificultad pero con altos rendimientos potenciales si uno pudiera obtenerlas a precios más bajos en relación con sus pares.
Métricas de proyecto en análisis fundamental
Las métricas del proyecto también ayudan en el análisis fundamental. Esto significa mirar ciertas cosas que te ayudarán a entender mejor el proyecto. Aquí hay algunas cosas que debe buscar:
1. Documento técnico: los analistas pueden leer el documento técnico y ver cuáles son los objetivos del equipo para este proyecto y la probabilidad de que puedan alcanzarlos.
2. Tokenomics: también deben consultar los tokens de un proyecto, que incluye detalles sobre sus tokens, como el suministro, la tasa de inflación y el sistema de recompensas.
3. Los analistas de equipo deben asegurarse de saber quién está detrás de un proyecto y cuál es su visión para él. Intente investigar sus proyectos y éxitos anteriores, así como cualquier posible conflicto de interés que pueda tener con este.
4. La comunidad: los analistas fundamentales deben observar qué tan activa es la comunidad en torno a un determinado proyecto revisando las plataformas de redes sociales o los sitios web dedicados a discutirlo en línea para que puedan tener una idea del sentimiento del usuario antes de publicar sus análisis.
5. Hoja de ruta: también, deben repasar la hoja de ruta de un proyecto que describe las etapas de desarrollo planificadas y los hitos que deben alcanzarse para tener éxito.
Comprender estos objetivos puede ayudar a los inversores que lean los análisis a determinar si quieren invertir o no.
ventajas
1. El análisis fundamental en cripto proporciona una visión integral de la salud de un activo al tener en cuenta las métricas tradicionales y específicas de blockchain.
2. Proporciona información sobre la fuerza y la seguridad de la red subyacente de una moneda o token, lo que brinda a los comerciantes una idea de su rendimiento futuro.
3. El análisis fundamental brinda a los operadores una mejor comprensión del riesgo y la recompensa potencial asociada con diferentes monedas o tokens, ayudándolos a tomar decisiones de inversión más informadas.
4. El análisis fundamental se puede utilizar para identificar monedas o fichas dent que tienen buenas perspectivas a largo plazo que el mercado puede pasar por alto.
5. También se puede usar para identificar dent que están sobrevaluadas o propensas a esquemas de bombeo y descarga, lo que permite a los comerciantes evitar tales inversiones.
6. Al comprender los fundamentos subyacentes de un criptoactivo, los comerciantes pueden evaluar mejor su potencial de crecimiento a largo plazo y ajustar su estrategia en consecuencia.
algunos contras
1. El análisis fundamental en criptografía puede llevar mucho tiempo y requiere mucha investigación para evaluar con precisión el riesgo y el potencial de diferentes monedas o tokens.
2. Es difícil medir con precisión la actividad de la red, ya que factores como la opinión del usuario, los datos de la cadena de bloques y los indicadores económicos pueden influir en ella de manera impredecible.
3. El análisis fundamental no tiene en cuenta los factores técnicos que también podrían afectar el precio de una criptomoneda, lo que deja a los operadores expuestos a posibles pérdidas debido a movimientos repentinos de precios causados por la especulación del mercado o las ventas de pánico.