Bitcoin sube abruptamente a 95.000 dólares mientras continúa la caída tecnológica en Wall Street

Los mercados estadounidenses cerraron por cuarto día consecutivo a la baja, presionados por la venta continua de acciones tecnológicas vinculadas a la IA y el desvanecimiento del apetito por el riesgo tras Bitcoin romper brevemente por debajo de los 90.000 dólares a principios del día.

El Dow Jones cayó 328 puntos, o un 0,7%, mientras que el S&P 500 retrocedió un 0,4%. El Nasdaq perdió un 0,6%, con los tres principales índices recuperándose de pérdidas mucho más pronunciadas registradas anteriormente en la sesión.

En los mínimos de la sesión, el Dow había caído casi 700 puntos, el S&P se hundió un 1,5% y el Nasdaq estaba por debajo de un 2%.

Nvidia, considerada durante mucho tiempo el rostro emblemático de la operación de IA de 2025, cayó más de un 1% al cierre, sumándose a su caída del 10% este mes. Amazon bajó un 3%, mientras que Microsoft cayó un 2%, ya que los inversores redujeron sus posiciones en las Magnificent Seven ante crecientes preocupaciones sobre las valoraciones.

Wall Street ahora centra su atención en los resultados de Nvidia, que se publicarán después del cierre el miércoles. Los analistas consultados por LSEG esperan ganancias de 1,25 dólares por acción, un aumento del 54% interanual, y unos ingresos de 55 mil millones de dólares, un salto del 57%.

Resultados sólidos podrían reavivar el rally de la IA, impulsando nombres altamente correlacionados como Palantir, TSMC y Super Micro Computer.

Solo horas después de caer por debajo de los 90.000 dólares por primera vez en siete meses, Bitcoin dio un vuelco, acelerando hacia los 94.000 dólares en una sorprendente reversión al final de la sesión que dejó a los vendedores en corto sin respuesta.

El rally ayudó a sacar al mercado cripto más amplio hacia territorio positivo, señalizando que la aversión al riesgo podría no estar totalmente extinta, al menos aún no.

El movimiento llegó sin ningún catalizador claro, aunque algunos operadores apuntaron a condiciones de sobreventa, un repunte en los volúmenes de altcoins y aprietes impulsados por liquidaciones como posibles detonantes.

La volatilidad se disparó en todas las bolsas, con traders de derivados apresurándose a cubrir posiciones bajistas mientras los precios subían.

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Katie Stockton, fundadora de Fairlead Strategies, le dijo a Squawk Box de CNBC que, aunque el mercado está sobrevendido, la falta de una señal clara de compra sugiere que la corrección actual podría extenderse más y profundizarse.

A la tarde del martes, Bitcoin operaba alrededor de 92.032 dólares, con una caída del 14% en el último mes, moviéndose casi al unísono con la venta generalizada de acciones. Los traders están liquidando activos de riesgo, incluidas las criptomonedas y las acciones de IA, a favor de opciones más seguras ante crecientes nerviosismos económicos.

Stockton advirtió que si el impulso no cambia pronto, Bitcoin podría caer a una zona clave de soporte entre 78.000 y 80.000 dólares, que ella calificó como el límite inferior de su tendencia alcista cíclica.

Romper por debajo de ese nivel podría marcar un cambio de tendencia. Sin embargo, mantuvo que las perspectivas a largo plazo siguen siendo positivas, destacando la tendencia histórica de Bitcoin a “subir escalonadamente” una vez que se estabilicen las condiciones.

Mientras tanto, el S&P 500 cayó otro 0,5%, encaminándose hacia su cuarta pérdida diaria consecutiva.

Las acciones estadounidenses cayeron nuevamente el martes, extendiendo una ola de ventas de varios días mientras los inversores se retiraban de las tecnológicas en auge y reducían su exposición a operaciones especulativas.

El Dow cayó 562 puntos, o un 1,2%, mientras que el S&P 500 bajó un 1,1%, encaminándose hacia su cuarta sesión consecutiva de pérdidas, la racha más larga desde agosto. El Nasdaq retrocedió un 1,5%, liderado por la debilidad en nombres vinculados a la IA.

Nvidia, el rostro de la euforia por la IA de este año, cayó otro 2% antes de sus ganancias del tercer trimestre que se publicarán el miércoles después del cierre.

El fabricante de chips ha perdido ahora un 10% este mes, ya que los traders se vuelven cautelosos ante el exceso de valoración y cuestionan si el comercio de IA tiene futuro. Amazon y Microsoft también cayeron, mientras el resto de las Magníficas Siete sufrían presión.

La corrección llega a medida que aumentan las preocupaciones sobre las múltiples tecnológicas estiradas, la avalancha de emisiones de bonos de las grandes tecnológicas y la rapidez con la que se deprecia la infraestructura de IA.

Con el sentimiento de riesgo volviéndose marcadamente negativo, los inversores están rotando fuera de las apuestas de momento, observando los datos macroeconómicos y los comentarios de los bancos centrales para ver qué sigue.

Los rendimientos de los Bonos del Tesoro de EE. UU. bajaron ligeramente el martes, con los inversores posicionándose con cautela de cara a un informe crítico sobre el empleo retrasado por el cierre gubernamental de 43 días que ya ha terminado. Hasta el momento de la redacción, el rendimiento del bono a 10 años (un referente clave para todo, desde hipotecas hasta activos de riesgo) cayó casi 3 puntos básicos al 4,104%.

Los papeles a corto plazo experimentaron movimientos aún mayores. El rendimiento a 2 años cayó más de 4 puntos básicos hasta el 3,57%, mientras que el rendimiento a 30 años descendió al 4,719%, una caída de más de 1 punto básico.

A través de la curva, los tipos se están suavizando a medida que los operadores reducen las expectativas de un recorte cercano de la Fed y esperan ver si los datos de empleo retrasados de esta semana reavivan los temores hawkianos o finalmente dan algo en qué trabajar a los doves.

Los rendimientos y los precios de los bonos se mueven inversamente, por lo que el descenso de los rendimientos sugiere una mayor demanda de activos seguros.

Los mercados de India finalmente hicieron una pausa el martes, poniendo fin a una racha ganadora de seis sesiones a medida que los inversores se volvieron cautelosos antes de los clave datos económicos de EE. UU. que podrían inclinar la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos en diciembre.

Al momento de la impresión, el Nifty 50 cayó un 0,2% hasta 25.962,65, y el Sensex retrocedió un 0,18% hasta 84.799,90.

Las pérdidas fueron generalizadas pero leves; 12 de los 16 sectores principales cerraron en negativo, mientras que las pequeñas y medianas empresas cayeron un 0,5% y un 0,2%, respectivamente. Es una corrección modesta tras una fuerte subida impulsada por sólidos resultados corporativos, fuertes entradas nacionales y el alivio tras el fin del cierre del gobierno de EE. UU.

Sin embargo, los índices principales siguen estando aproximadamente un 1,3% por debajo de sus máximos históricos de septiembre de 2024.

Según Prashanth Tapse de Mehta Equities, el tono subyacente del mercado de la India sigue siendo constructivo gracias a la estabilidad política, la desaceleración de la inflación, los precios suaves del petróleo y el optimismo comercial.

Pero con el sentimiento global deteriorándose rápidamente, especialmente en tecnología y criptomonedas, incluso la resiliencia de la India enfrenta una prueba de realidad.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, se reunió con la primera ministra Sanae Takaichi por primera vez el martes desde que asumió el cargo el mes pasado, y los mercados estaban atentos.

Tras la reunión, Ueda dijo a los periodistas que el BOJ está «subiendo gradualmente los tipos» para orientar la inflación hacia su objetivo del 2% y apoyar un crecimiento sostenible. Crucialmente, enfatizó que Takaichi no formuló ninguna solicitud de política monetaria, lo que señala que no habrá interferencia inmediata de la nueva líder pro-estímulo.

Esa fue la línea que más destacó entre los traders. Según Takeshi Ueno de NLI Research, la ausencia de tensión «sugiere que Takaichi no se opuso con demasiada firmeza a una subida de tipos a corto plazo», manteniendo abierta la puerta para que el BOJ proceda con cautela sin obstáculos políticos.

Sin embargo, la dinámica es frágil. La llegada de Takaichi, con su clara inclinación hacia el estímulo fiscal y una política más acomodaticia, ha hecho aún más complicada la ya delicada trayectoria del BOJ hacia tipos de interés más altos.

Ueda no dijo cuándo podría producirse el próximo aumento, solo que el banco central actuará cuando los datos lo indiquen como oportuno.

Hasta los metales industriales están sintiendo el calor. El aluminio cayó un 0,8% hasta 2.792,50 dólares por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres la mañana del martes en Shanghái, su nivel más bajo en casi un mes.

El cobre bajó un 0,3%, el zinc cayó un 0,5% y los futuros del mineral de hierro perdieron un 0,5% hasta situarse en 103,90 dólares. Todo el sector está bajo presión mientras los operadores se preparan para el informe de empleo de EE. UU., retrasado para este jueves, el único dato que podría definir o desbaratar las expectativas de un recorte de tipos de la Fed el próximo mes.

En este momento, esas esperanzas se desvanecen. Un coro de funcionarios de la Reserva Federal se opone a un mayor aflojamiento, y eso está reduciendo la apetencia por el riesgo; no solo en criptomonedas y acciones, sino también en materias primas.

Los metales habían estado en alza a principios de este mes, con el aluminio alcanzando un máximo de tres años impulsado por la fuerte demanda china y una oferta ajustada. Pero ahora, el repunte se está estancando.

Todavía hay tensión regional en ciernes bajo la superficie: Rio Tinto está aplicando recargos a los envíos de aluminio a EE. UU., ya que las existencias disminuyen debido a los aranceles agresivos de Donald Trump. Esto añade tensión a un mercado ya frágil.

Mientras tanto, el oro retrocede tras su reciente racha de récords. El metal precioso bajó a 4.015 dólares la onza, con una caída de casi el 4% en tres sesiones, aunque sigue subiendo más del 50% en 2025, encaminado a su mejor año desde 1979. Una combinación de inestabilidad fiscal y compras por parte de bancos centrales ha impulsado el repunte.

Según Goldman Sachs, las compras del sector oficial alcanzaron las 64 toneladas en septiembre, con China reportedly añadiendo 15 toneladas por sí sola, muy por encima de las 1,24 toneladas que declaró públicamente.

Los mercados de toda Asia cayeron el martes, tras el caos tecnológico que sacudió Wall Street durante la noche. El Nikkei 225 de Japón colapsó un 3,2%, perdiendo más de 1.600 puntos, mientras que el Topix cayó un 2,7%, su peor sesión en meses.

En Corea del Sur, el Kospi se desplomó un 3,3% y el Kosdaq bajó un 2,7%, ambos afectados duramente por el sentimiento global de aversión al riesgo y la profundización de la caída de las criptomonedas.

El Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 1,6% y el CSI 300 de China cayó un 0,44%. Mientras tanto, el ASX 200 de Australia perdió casi un 2%, borrando más de 160 puntos del índice mientras los sectores energético y tecnológico caían en conjunto.

Los rendimientos de los bonos en Japón se dispararon: los bonos a 20 años alcanzaron el 2,78%, su nivel más alto desde julio de 1999, mientras que los bonos a 10 años subieron al 1,75%, ya que los operadores se preparaban para una mayor emisión vinculada al gasto por estímulos.

Este movimiento llegó después de que la Ministra de Hacienda Satsuki Katayama emitiera una rara advertencia sobre el yen, que superó la barrera de 155 frente al dólar, un nivel clave para los mercados.

Ella calificó los movimientos cambiarios como «extremadamente unilaterales y rápidos», añadiendo que Tokio ahora vigilará con «un alto grado de precaución» cualquier trading desordenado.

Katayama insinuó que el plan de estímulos de la Primera Ministra Sanae Takaichi, mayor de lo esperado, podría ralentizar el camino del Banco de Japón hacia tipos de interés más altos, y dijo que el débil PIB del tercer trimestre, la primera contracción en seis trimestres, justifica medidas económicas agresivas.

Aún así, las preocupaciones por el aumento de la deuda están impulsando los rendimientos de los bonos al alza, especialmente en el extremo de muy largo plazo, y la demanda en la subasta de bonos a 20 años del miércoles parece repentinamente inestable.

El Bitcoin cayó por debajo de los 90.000 dólares durante la sesión asiática del martes, con una caída de hasta el 2,4%, profundizando una brutal tendencia bajista de un mes que ya ha borrado todas las ganancias de 2025.

Es la peor racha desde abril, cuando la moneda se desplomó hasta los 74.400 dólares tras las sorpresivas amenazas arancelarias de Donald Trump que sacudieron los mercados globales.

Desde su máximo histórico de 126.000 dólares a principios de octubre, la caída del Bitcoin ha sido constante y ahora se retroalimenta.

Los traders están retirándose rápidamente, alterados por crecientes preocupaciones sobre la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal en diciembre y un desmantelamiento más amplio de activos especulativos impulsado por el sector tecnológico. El sentimiento de aversión al riesgo está en todas partes, y las criptomonedas son las más afectadas.

La venta iniciada a principios de octubre ya ha eliminado más de 1 billón de dólares en valor de tokens. Los compradores minoristas han desaparecido. Las altcoins especulativas están siendo arrasadas. Y las liquidaciones entre posiciones largas y cortas ya superan los 950 millones de dólares en solo 24 horas, según Coinglass.

Los operadores de opciones no están esperando un rebote; se están adentrando en el dolor. Los flujos bajistas han dominado la negociación reciente, con una demanda de protección que se ha disparado en los precios de ejercicio de 85.000 y 80.000 dólares. Aunque Bitcoin ha rebotado ligeramente hasta 90.121 dólares al momento de la publicación, nadie está tranquilo.

Los futuros de las acciones de EE. UU apenas se movieron el lunes por la noche, pero esa calma es engañosa. Tras un día duro en Wall Street, los futuros vinculados al Dow subieron 52 puntos, el S&P aumentó un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 sumaron un 0,2%, un pequeño rebote tras una pérdida total en la sesión anterior.

Antes, el Dow cayó 550 puntos, o un 1,2%, y el S&P y el Nasdaq ambos cayeron alrededor de un 0,9%, arrastrados por una venta implacable en el sector tecnológico. ¿Y en el centro de la tormenta? Nvidia, que caía un 2% antes de sus resultados del tercer trimestre este miércoles.

El gigante de los chips se ha convertido en el símbolo del auge de la IA, pero ese es precisamente el problema. Los inversores comienzan a cuestionar cuánto tiempo puede sostenerse este repunte.

Las preocupaciones sobre las valoraciones infladas de la tecnología, la utilidad real de los despliegues de IA e incluso la velocidad de depreciación de los chips de IA se agitan, especialmente a medida que las empresas siguen inundando el mercado con deuda.

El martes, el mayor criptoactivo del mundo cayó por debajo de 90.500 dólares, quemando todas las ganancias acumuladas en el último año, y ahora los traders buscan desesperadamente protección contra la baja, especialmente alrededor de los niveles de 90.000, 85.000 y 80.000 dólares.

Los datos de Deribit, propiedad de Coinbase, muestran una avalancha de apuestas que vencen a finales de este mes: más de 740 millones de dólares en contratos ahora dependen de que Bitcoin caiga aún más. ¿Apuestas alcistas? Básicamente han desaparecido.

Incluso los creyentes en Bitcoin sienten el calor. La Strategy Inc. de Michael Saylor podría haber apostado más fuerte con una compra de 835 millones de dólares, pero otros tenedores corporativos, los llamados tesoros de activos digitales, se acercan a ventas forzadas. La presión para vender criptoactivos y proteger sus balances está matando el sentimiento.

Ahora hay un nuevo obstáculo: tenedores demasiado endeudados para comprar más, pero demasiado tercos para vender. Según el medidor de sentimiento de CoinMarketCap, el mercado ha caído en territorio de 'miedo extremo'. Y ese miedo ya no se limita solo al cripto.

La caída del 1% del S&P 500, las ganancias de Nvidia que se avecinan este miércoles y las nuevas dudas sobre un recorte de tasas de la Fed en diciembre se están combinando para sofocar la apetencia por el riesgo. Como señaló Adam McCarthy de Kaiko: 'La Fed y los comentarios sobre la burbuja de IA son dos vientos en contra importantes. Se espera una tendencia a la baja sostenida para Bitcoin'.

Ethereum también está sufriendo el impacto. Ether acaba de caer a 2.975 dólares, un descenso del 24% desde octubre.

Mientras tanto, el interés abierto en tokens más pequeños como Solana se ha desplomado más de un 50%, según datos de Coinglass. El estado de ánimo macro de aversión al riesgo está por todas partes.