El viernes, los mercados bursátiles asiáticos y europeos cayeron bruscamente, con China a la cabeza, ya que su índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre no mostró crecimiento. Según los analistas de mercado, las deprimentes estadísticas económicas de China pueden generar ansiedad en la economía global.
Este octubre, la confianza del consumidor cayó un 7% a medida que los temores inflacionarios se apoderaron de la psique de los consumidores estadounidenses. La caída es notable teniendo en cuenta los dos meses anteriores de estabilidad en la actitud. Para aumentar la melancolía, las evaluaciones financieras personales han caído en un sorprendente 15%, debido principalmente a una mayor preocupación por la inflación.
Por si fuera poco, las previsiones sobre las condiciones empresariales para el próximo año han caído un 19%.
Los mercados bursátiles sucumben ante los temores inflacionarios
Los tron datos de inflación pueden obligar a la Reserva Federal a mantener su tasa de interés clave en un nivel más alto durante un período de tiempo más largo para controlar la inflación, lo que ha alarmado a los inversores, como lo indica el desempeño del mercado de valores hoy.
El viernes, los índices de los mercados asiáticos cayeron en China, Japón y Hong Kong después de que China revelara sus cifras del IPC, que fueron inferiores a lo esperado, lo que indica un debilitamiento de las perspectivas económicas para la segunda economía más grande del mundo. Además, China registró una caída del 2,5% en su Índice de Precios al Productor. El índice de referencia CSI 300 en China cayó un 1,05% a 3.663,41.
El índice de referencia Hang Seng de Hong Kong se hundió un 2,3% el viernes, poniendo fin a una racha alcista de seis días. Las estimaciones de inflación para el próximo año han aumentado del 3,2% al 3,8%, el nivel más alto desde mayo de 2023.
Este porcentaje supera sustancialmente el rango de 2,3-3,0% que existía antes de la epidemia. La tendencia al alza indica que la inflación sigue siendo un elemento importante, lo que hace que la confianza de los consumidores y los mercados se vea afectada.
Por otra parte, las expectativas de inflación a largo plazo han aumentado algo del 2,8% al 3,0%. Aunque se trata de un aumento modesto, esta tasa se ha mantenido en el rango del 2,9-3,1% durante la mayor parte de los 27 meses anteriores, cifra que sigue siendo superior al rango del 2,2-2,6% observado antes de la epidemia.
El sentimiento de los inversores sigue siendo cautelosamente optimista a pesar de las persistentes tensiones geopolíticas, incluido el conflicto entre Israel y Hamas, que tiene el potencial de afectar el suministro mundial de petróleo. Sin embargo, los analistas del mercado opinan que las preocupaciones pueden ser exageradas.
Además, existe una creencia generalizada de que es más probable que las corporaciones superen las ganancias previstas, específicamente en las industrias tecnológica e industrial.
Comparación del desempeño de los mercados TradFi y DeFi
Al igual que los mercados financieros tradicionales, los criptomercados están en números rojos a medida que comienza el efecto negativo del fin de semana. El precio Bitcoin muestra un patrón de canal ascendente, con un nivel de resistencia de $28,000 y un soporte creciente de aproximadamente $26,750.
Del 6 al 12 de octubre, el precio de Ethereum cayó un 7%, alcanzando un mínimo de siete meses de 1.520 dólares. A pesar de una recuperación marginal a 1.550 dólares el 13 de octubre, varias métricas sugieren que la confianza y el interés de los inversores en Ethereum están disminuyendo.
Existe la posibilidad de que este movimiento sea indicativo de una falta de interés más generalizada en las criptomonedas, ya que el volumen de búsqueda de " Ethereum " en Google ha disminuido a su nivel más bajo en tres años. Desde julio, Ethereum se ha quedado atrás del de toda de altcoins en un 15%.
El período de consolidación observado en Bitcoin sigue a dos catalizadores de mercado contradictorios: las anticipaciones sobre la posibilidad de que se apruebe un fondo cotizado en bolsa (ETF) Bitcoin en los Estados Unidos, y las preocupaciones sobre la estrategia de tipos de interés "más altos durante más tiempo" seguida por el Reserva Federal de Estados Unidos.
Los analistas afirman que la adopción de un ETF Bitcoin estimularía la demanda del mercado por un monto de 600 mil millones de dólares, lo que sería positivo para el precio de BTC. Por el contrario, una inflación más persistente aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga tasas de interés elevadas en el futuro, lo que podría ser perjudicial para activos más volátiles como Bitcoin .
Un hecho notable que influyó en el valor de Ether fue la declaración del fundador de Cardano , además cofundador de Ethereum , afirmó el 8 de octubre que la decisión del regulador estuvo influenciada por el "favoritismo".
Además, los inversores que participan en el proceso de validación de la red se han vuelto menos interesados en apostar en Ethereum , ya que el rendimiento ha disminuido del 4,3% al 3,6% en menos de dos meses. Esta alteración ocurrió simultáneamente con un aumento en el suministro de ETH como resultado de la disminución de la actividad en el mecanismo de quema, revirtiendo así la tendencia predominante de escasez.
El riesgo de un “grado paradójicamente alto de concentración” en las finanzas descentralizadas ( DeFi ) fue enfatizado por la Autorité de Contrôle Pru dent iel et de Résolution (ACPR), una división del Banco Central francés, el 12 de octubre. Este desarrollo aumentó las preocupaciones regulatorias. . Para proteger a los usuarios, el informe de la ACPR recomendó el establecimiento de regulaciones específicas que regulen la gobernanza y la certificación de los contratos trac .
