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Los ETF Bitcoin experimentan importantes salidas

En esta publicación:

  • Los ETF Bitcoin experimentan grandes salidas de capital, lo que afecta el sentimiento del mercado.
  • GBTC de Grayscale también enfrenta salidas diarias, aunque menos que antes.
  • Los nuevos ETF Bitcoin apalancados aumentan la volatilidad del mercado y los volúmenes de operaciones se triplicaron en marzo.

En los últimos días, el fondo cotizado en bolsa ( ETF Bitcoin ha experimentado notables salidas diarias, superando los 87 millones de dólares el 2 de abril. Esto marca el primer caso en el que ARKB experimenta mayores salidas diarias en comparación con Bitcoin Trust (GBTC) de Grayscale desde el lanzamiento de Bitcoin en los Estados Unidos. Las salidas de ARKB ascendieron a aproximadamente 1.300 BTC, lo que indica que los inversores se alejan del fondo en medio de la volatilidad del mercado.

ARKB fue testigo de su segundo día consecutivo de salidas de capital, perdiendo 300.000 dólares en activos el 1 de abril, seguido de una salida sustancial el 2 de abril. Mientras tanto, GBTC de Grayscale registró una salida diaria de 81,9 millones de dólares, lo que representa una cifra relativamente baja en comparación con sus salidas promedio durante los últimos cinco días hábiles. A pesar de esto, Grayscale ha experimentado importantes salidas totales de alrededor de 15.100 millones de dólares en los últimos tres meses.

Panorama de ETF y distribución de activos

A pesar de las recientes salidas de capital, ARKB sigue siendo el tercero más grande entre los ETF al contado recientemente lanzados, excluyendo Grayscale, con 2.200 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM). Está detrás de los fondos de BlackRock y Fidelity, que poseen activos bajo gestión de 14.100 millones de dólares y 7.600 millones de dólares, respectivamente. Además, ARKB es el sexto mayor poseedor de BTC entre varios fondos, corporaciones y mineros, con 44,662 BTC en sus libros.

El precio de Bitcoin ha experimentado fluctuaciones, cayendo alrededor de un 9% desde su máximo reciente de $71,500, cayendo brevemente por debajo de $65,000 el 3 de abril en medio de crecientes salidas de ETF. Estos movimientos subrayan la interacción entre la actividad de los ETF y la dinámica más amplia del mercado, lo que moldea el sentimiento de los inversores y las valoraciones de los activos.

El analista de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, destacó el lanzamiento de los primeros ETF Bitcoin al contado apalancados 2x y -2x, que cotizan bajo los tickers BITU y SBIT. Estos instrumentos financieros innovadores ofrecen a los inversores exposición a movimientos amplificados de precios de Bitcoin , introduciendo nuevas dimensiones de volatilidad en el mercado.

Balchunas señaló que se espera que estos ETF Bitcoin apalancados se encuentren entre los 5 ETF más volátiles de EE. UU., con una desviación estándar de aproximadamente el 150 %. Además, los ETF Bitcoin experimentaron un aumento significativo en el volumen de operaciones en marzo, alcanzando alrededor de 111 mil millones de dólares, casi triplicando los volúmenes combinados de febrero y enero. Este repunte de la actividad comercial subraya el creciente interés de los inversores en los productos financieros relacionados con Bitcoin en medio de la evolución de las condiciones del mercado.

Implicaciones para inversores y participantes del mercado

A medida que los ETF Bitcoin experimentan notables salidas de capital y una mayor volatilidad, los inversores y participantes del mercado deben permanecer atentos y adaptarse a las dinámicas cambiantes del mercado. La introducción de ETF Bitcoin apalancados añade mayor complejidad al panorama, lo que requiere una cuidadosa consideración de las estrategias de gestión de riesgos y los objetivos de inversión.

Si bien las fluctuaciones del mercado presentan desafíos, también ofrecen oportunidades de posicionamiento estratégico y diversificación de cartera. Los inversores pueden aprovechar instrumentos financieros innovadores para capitalizar los movimientos de precios y, al mismo tiempo, gestionar eficazmente la exposición al riesgo. Además, el aumento de los volúmenes de negociación de los ETF Bitcoin indica un creciente interés y participación en el espacio de los activos digitales, lo que fomenta un entorno de inversión dinámico y en evolución.

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