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Cómo gestionar sus riesgos en el comercio de futuros criptográficos

Navegar por el intrincado mundo del comercio de futuros de criptomonedas requiere no sólo una comprensión sólida de la mecánica del mercado, sino también un compromiso firme con las estrategias comerciales basadas en principios y la gestión de riesgos. Participar en un mercado de este tipo significa que los operadores entran voluntariamente en un ámbito donde la volatilidad es la norma y comprender las herramientas y tácticas disponibles para gestionar los peligros potenciales se vuelve primordial.  

Esta guía arroja luz sobre los futuros de criptomonedas y subraya la importancia del comercio responsable y la gestión de riesgos, brindando a los operadores conocimientos y herramientas que pueden servir como boyas en los mares tumultuosos del mercado de futuros de criptomonedas.

¿A qué se refieren los futuros de criptomonedas?

Los trac de futuros de criptomonedas son acuerdos que estipulan la compra o venta de un activo en un momento predeterminado en el futuro, diseñados principalmente para ayudar a los participantes del mercado a compensar los riesgos relacionados con las fluctuaciones futuras del precio de un activo.

Históricamente, el origen de trac de futuros se trac a transacciones ejecutadas entre productores agrícolas y comerciantes. Imaginemos un escenario en el que un agricultor, consciente en junio de una cantidad específica de maíz que se cosechará en el próximo septiembre, acuerda un trac futuro con un comerciante. El trac implica que el comerciante pague un precio previamente acordado y, a cambio, el agricultor está obligado a entregarle una cantidad específica de maíz en septiembre. Un acuerdo de este tipo permite a ambas entidades minimizar su exposición a las fluctuaciones de precios mediante la celebración de un trac de tipo futuro.

Además, los futuros no sólo sirven como mecanismo de protección contra los riesgos de precios, sino que también brindan a los participantes del mercado y a los comerciantes vías para obtener ganancias a través de la especulación y el arbitraje. Antes de sumergirnos en las complejidades y estrategias del comercio de futuros, es vital comprender los aspectos fundamentales de un trac de futuros.

Por lo tanto, un enfoque matic y bien informado para el comercio de futuros criptográficos requiere una combinación cuidadosa de métodos probados y nuevas estrategias innovadoras adaptadas al panorama de las monedas digitales. Esto garantiza que los comerciantes no sólo protejan sus inversiones sino que también se posicionen para capitalizar las oportunidades que presenta el dinámico mercado de las criptomonedas.

Defi de los parámetros de un trac de futuros de criptomonedas

Los detalles dentro de un trac de futuros deben defi de manera integral la naturaleza precisa del acuerdo, abarcando generalmente los siguientes términos clave:

Base de activos y volumen de trac

Varias clases de activos, incluidas acciones, índices, tasas de interés, materias primas y, en particular, criptomonedas, utilizan futuros en las principales bolsas. El volumen del trac aclara la cantidad del activo que se va a entregar. A modo de ejemplo, un trac de futuros de petróleo crudo podría designar el volumen del trac en términos de barriles de petróleo crudo.

Mecanismo de solución

Un trac de futuros podría liquidarse mediante entrega física o transiciones de posición cash . El primero requiere que el activo subyacente real se entregue en una fecha de entrega estipulada, mientras que el segundo implica la transferencia de la posición cash correspondiente. Además, un trac delimita el lugar y el momento en que el comprador y el vendedor deben liquidar el trac .

Umbrales de precios y posición

Normalmente, las bolsas imponen restricciones a las oscilaciones diarias de los precios de los futuros, estableciendo “límites hacia arriba” y “límites hacia abajo” para demarcar los incrementos o decrementos máximos permitidos en un trac en un día de negociación determinado. Cuando los mercados tocan estos umbrales de precios, las operaciones pueden suspenderse temporalmente o, en ciertos casos, suspenderse durante todo el día. Además, los umbrales de posición dictan el límite superior de trac que un participante del mercado puede mantener.

Importancia del comercio de futuros responsable 

Participar en el comercio de futuros de criptomonedas puede ser ciertamente estimulante, pero también puede provocar tensiones financieras derivadas de la imprevisibilidad de las condiciones del mercado. Además, los comerciantes con frecuencia se enfrentan a entidades y escenarios nefastos que pueden introducir inestabilidad en el mercado en general. Tales circunstancias podrían incitar comportamientos comerciales imprudentes, elevando potencialmente la susceptibilidad de un comerciante al riesgo.

El comercio dent abarca fundamentalmente mantener un mayor control sobre las operaciones individuales y las estrategias comerciales generales. Además, sirve como escudo, protegiéndolo contra el desorden del mercado provocado por eventos imprevistos.

Estrategias esenciales de mitigación de riesgos para el comercio de futuros de criptomonedas

Utilización de órdenes Take-Profit y Stop Loss

Una piedra angular de una negociación dent implica un conocimiento astuto de los puntos de entrada y salida del mercado y una adhesión firme al plan de negociación propio. Las órdenes de toma de ganancias y de limitación de pérdidas son herramientas instrumentales que facilitan la implementación de estrategias comerciales con una interferencia emocional reducida y un enfoque reglamentado.

Una orden de toma de ganancias ayuda a salvaguardar las ganancias cuando la trayectoria del mercado se alinea con sus anticipaciones, mientras que una orden de limitación de pérdidas funciona para reducir las pérdidas cuando los movimientos del mercado son contrarios a sus predicciones.

Estos mecanismos sirven para gestionar los riesgos de manera competente. Dado que estas órdenes pueden ser predeterminadas y promulgadas matic , pueden emplearse para salvaguardar ganancias designadas o truncar pérdidas en caso de que las operaciones se desvíen de las proyecciones.

Además, la función Advanced TP/SL disponible en los intercambios de criptomonedas permite establecer precios de obtención de ganancias o de limitación de pérdidas ingresando ganancias anticipadas o pérdidas tolerables. Esta calculadora le ayuda a determinar sus precios de activación y muestra el potencial de pérdidas o ganancias proyectado para las respectivas órdenes de obtención de beneficios y de limitación de pérdidas.

Emplear la protección de precios

Las bolsas suelen ampliar una característica conocida como Protección de Precios, ideada para salvaguardar a los comerciantes de fluctuaciones abruptas del mercado, actuando como un escudo contra actores malévolos que podrían explotar las eficiencias del mercado y orquestar la manipulación de precios.

La funcionalidad de Protección de precios resulta invaluable en casos de condiciones de mercado irregulares, por ejemplo, cuando hay una divergencia sustancial entre el último precio y el precio de marca. En circunstancias normales, el Precio de Marca está a sólo unos céntimos de distancia del Último Precio. Sin embargo, durante condiciones extremas del mercado, el último precio puede variar significativamente del precio de referencia.

Tras la activación, esta función garantiza que sus órdenes de stop-loss o take-profit se anulen si la discrepancia entre el último precio y el precio de marca supera un umbral designado. La protección de precios es una característica beneficiosa para los operadores de todos los niveles, ya que garantiza que su orden no se ejecutará a un precio significativamente desalineado con respecto al precio de mercado.

Aprovechar el apalancamiento predeterminado personalizado

El apalancamiento sigue siendo un componente fundamental dentro del mercado de futuros. Aunque posee el potencial de aumentar sustancialmente los rendimientos de los operadores, si se utiliza imprudentemente (especialmente por operadores novatos propensos a un apalancamiento excesivo), también puede precipitar pérdidas magnificadas.

Para aquellos que se embarcan en el comercio de futuros de criptomonedas, es aconsejable comenzar con un apalancamiento que oscile entre 2X y 5X.

Establecer un plan comercial sólido

Poseer un plan comercial bien estructurado es indispensable para cualquier comerciante que navegue seriamente a través de los mercados de cifrado notablemente volátiles. Un plan de este tipo no sólo mejora la gestión de riesgos sino que también fortalece la coherencia comercial y potencialmente allana el camino hacia la rentabilidad.

Al elaborar un plan comercial, es imperativo resumir un plan integral que detalla los mecanismos para entrar y salir de posiciones, que incluye dent indicadores de entrada y salida, determinar el tamaño de las posiciones y decidir la colocación de límites de pérdidas.

Las ventajas de poseer un enfoque comercial estratégico son multifacéticas. Van desde disminuir el estrés en las actividades comerciales hasta minimizar las oportunidades comerciales perdidas y aumentar la conciencia sobre los hábitos comerciales, permitiendo así a los operadores centrarse en áreas específicas de desarrollo y abordar el comercio con gravedad.

Después de diseñar una estrategia, cumplirla, especialmente en medio de operaciones perdedoras, se vuelve primordial. En el ámbito del trading, experimentar pérdidas es un elemento inherente, incluso para los profesionales experimentados. Los traders novatos frecuentemente abandonan sus estrategias al encontrarse con operaciones perdedoras. Sin embargo, mantener la lealtad a la estrategia resulta vital para construir una historia comercial encomiable a largo plazo. Abandonar el plan en momentos de pánico a menudo genera más operaciones erradas y, en un intento por recuperar pérdidas, podría provocar más operaciones y, en consecuencia, mayores pérdidas.

Limitar el riesgo a un máximo del 5% del capital por operación

La administración del dinero abarca técnicas para modificar el tamaño de su posición para mitigar el riesgo y al mismo tiempo optimizar la trayectoria de crecimiento de una cuenta comercial. Esta estrategia enfatiza limitar el capital asignado a una sola operación a no más del 5% del valor de la cuenta, asegurando que toda la cuenta no esté demasiado expuesta a una posición. El valor monetario de este 5% fluctuará de acuerdo con las variaciones del valor de la cuenta.

Dada la imprevisibilidad y volatilidad inherentes asociadas con las criptomonedas, particularmente cuando se participan en derivados de alto apalancamiento como trac de futuros perpetuos, es posible agotar todo su capital de inversión en cuestión de minutos. En consecuencia, se recomienda a los inversores que se adhieran a un límite más estricto. Una pauta ampliamente reconocida dentro del ámbito de la negociación de activos volátiles es limitar el riesgo a sólo el 1-2% de su capital por operación.

Para ilustrar, supongamos que tiene 10,000 BUSD en su billetera de futuros USD-M. En consecuencia, asignaría un riesgo de entre 100 y 200 BUSD por operación. Si una operación no se desarrolla según lo previsto, solo incurrirá en una pérdida del 1 al 2 % del capital de su cuenta.

La gestión eficaz del riesgo implica dimensionar las posiciones con prudencia, colocar y ajustar adecuadamente los límites de pérdidas y considerar la relación riesgo/retorno. Un plan sólido de administración de dinero facilita el cultivo de una cartera que no comprometa su tranquilidad.

Conclusión

En un entorno tan volátil e impredecible como el mercado de futuros de criptomonedas, los operadores tienen la tarea no sólo de dominar los fundamentos de los activos y mecanismos internos, sino también de elaborar y adherirse a un sólido plan comercial y de gestión de riesgos. 

Al apreciar los principios fundamentales del comercio de futuros y emplear herramientas y prácticas estratégicas, los operadores se preparan contra las tormentas imprevistas del mercado, asegurándose de que su viaje, ya sea turbulento o tranquilo, se navegue con previsión y prudencia. 

Por lo tanto, al comprender y emplear estrategias comerciales clave, principios de gestión de riesgos y aprovechar las funciones comerciales disponibles, los operadores allanaron el camino hacia experiencias comerciales más informadas y seguras.

preguntas frecuentes

¿Qué componentes esenciales se deben considerar al crear un plan comercial?

Un plan comercial exhaustivo debe articular los mecanismos para entrar y salir de posiciones, lo que incluye dent indicadores de entrada y salida, determinar el tamaño de las posiciones y determinar las colocaciones de límites de pérdidas.

¿Cómo contribuyen las órdenes stop-loss y take-profit a la gestión de riesgos?

Las órdenes de limitación de pérdidas y toma de ganancias facilitan a los operadores la gestión de riesgos ejecutando matic operaciones a niveles predeterminados, protegiéndose así contra pérdidas excesivas y asegurando ganancias en medio de las fluctuaciones del mercado.

¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta al decidir sobre el apalancamiento en el comercio de futuros?

Los operadores deben evaluar su tolerancia al riesgo, su experiencia comercial y su comprensión del mercado al seleccionar el apalancamiento, asegurándose de que no sea demasiado conservador para impedir las ganancias ni demasiado agresivo para aumentar indebidamente el riesgo.

¿Qué papel juega la función de protección de precios en el comercio en plataformas como Binance Futures?

La función de protección de precios protege a los operadores contra movimientos extremos del mercado al garantizar que las órdenes, como stop-loss o take-profit, no se ejecuten cuando existen disparidades sustanciales entre el último precio y el precio de marca.

¿Cómo debe un operador determinar el porcentaje apropiado de capital a riesgo por operación?

Establecer un porcentaje de riesgo por operación implica evaluar la propia tolerancia al riesgo, la condición financiera y la estrategia comercial, que generalmente no excede el 1-2% del capital total en mercados altamente volátiles como las criptomonedas.

¿Qué medidas pueden emplear los comerciantes para prevenir el comercio impulsivo o emocional?

Los operadores pueden utilizar funciones como el período de reflexión, adherirse estrictamente a su plan comercial y emplear órdenes automatizadas como take-profit y stop-loss para alejarse de decisiones impulsadas por las emociones.

¿Por qué es fundamental seguir una estrategia comercial incluso durante una operación perdedora?

Mantener la coherencia con una estrategia comercial, incluso en medio de pérdidas, es vital para garantizar la estabilidad comercial a largo plazo, evitar decisiones impulsivas y prevenir pérdidas adicionales potencialmente mayores.

¿Cómo puede un nuevo operador empezar a establecer el apalancamiento predeterminado en futuros?

Las cuentas de futuros en intercambios centralizados generalmente permiten a los usuarios establecer un apalancamiento predeterminado según su nivel de experiencia, brindando opciones como Principiante con apalancamiento de 5x, Experimentado con 20x y un modo personalizable con apalancamiento de 1X a 20X.

¿Contra qué tipo de condiciones de mercado protege la función de protección de precios a los comerciantes?

La protección de precios protege a los operadores durante condiciones anómalas del mercado, como cuando hay una desviación significativa entre el último precio y el precio de marca, evitando la activación involuntaria de órdenes.

¿Cómo contribuye la meticulosa gestión del dinero a la estrategia general y a la tranquilidad de un operador?

Una gestión astuta del dinero permite a los operadores controlar el riesgo de forma eficaz, permitiéndoles navegar a través de la volatilidad del mercado sin poner en peligro todo su capital, garantizando así un equilibrio psicológico y financiero.

Descargo de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo comercial. Cryptopolitan.com no asume ninguna responsabilidad por las inversiones realizadas en función de la información proporcionada en esta página. Recomendamos tron dent independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

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