توقعاتنا لسوق العملات المشفرة لشهر نوفمبر هي أننا نتوقع أن نرى نموًا مستمرًا ، مع دخول المزيد والمزيد من المستثمرين المؤسسيين إلى السوق وزيادة الطلب. العملات المشفرة ، Bitcoin (BTC) ، تقلبًا طفيفًا في أكتوبر ، وهو أمر غير معتاد.
خريطة الحرارة لأسعار العملات المشفرة: Coin360
بعد شهر سوق باهت إلى حد كبير ، أنهت العملة المشفرة في أكتوبر على ارتفاع طفيف ، مما أدى إلى ما قد يكون شهر نوفمبر المزدحم. قد يكون ضغط السوق القصير قد لعب دورًا في نشاط التداول الصعودي الذي حدث في الجزء الأخير من الشهر في Bitcoin و Ethereum (ETH).
إحدى القوى الدافعة المحتملة وراء نشاط السوق في نوفمبر هي الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المؤسسيين. كما ساهم الانخفاض في عائدات سندات الخزانة الأمريكية في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر في الارتفاع الأخير ، مما ساعد العملات المشفرة مثل Bitcoin Ethereum على الارتفاع تحسباً لارتفاع سعر الفائدة الفيدرالي المحتمل في أوائل نوفمبر.
شهدت تطورات العملات المشفرة الأسبوع الماضي أيضًا أكبر شركة استثمار في العالم Fidelity تسمح للمستثمرين الأفراد بتداول Bitcoin و Ethereum . تم إنشاء قائمة انتظار وصول مبكر للمستثمرين لتداول كلا الأصلين من قبل مدير الأصول البالغ 4.5 تريليون دولار ، مما يمنح 34 مليون مستثمر إمكانية الوصول إلى العملات المشفرة.
أعلنت Mastercard ، وهي شركة مدفوعات عالمية رائدة ، أنها اختارت سبع شركات تعمل بالعملات المشفرة للانضمام إلى برنامج Start Path. ساعدت الأعمال الشركات في جميع أنحاء السوق في تسريع اعتماد العملة المشفرة على مدار السنوات القليلة الماضية. وفقًا لإصدار الشركة ، تم تصميم هذا البرنامج لمساعدة الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم في الترويج لقبول سوق العملات المشفرة.
تحليل سوق العملات المشفرة لشهر أكتوبر
شهد شهر أكتوبر بقاء أسعار Bitcoin ثابتة عند 19000 دولار - 20000 دولار ، مع تذبذب ضئيل للغاية على مدار الشهر. هذا أمر غير معتاد بالنسبة لسوق العملات المشفرة ، والذي غالبًا ما يشهد تقلبات كبيرة في الأسعار يوميًا.
لأول مرة منذ عام 2020 ، انخفض تقلبات BTC لمدة 20 يومًا إلى ما دون تلك الخاصة بمؤشر Nasdaq Composite و S&P 500. يعتقد أنتوني روسو ، المدير الأول لاستراتيجية المنتجات للعملات المشفرة في TradeStation ، أن هذا قد يكون تطورًا إيجابيًا لمستثمري العملات المشفرة.
قال روسو: "يُظهر التاريخ أن التقلب المنخفض Bitcoin قد يكون علامة على أنها تقترب من القاع في وقت أقرب من أسواق الأسهم" ، مضيفًا أن تقلبات Bitcoin بدأت حاليًا في الانخفاض مع انخفاض نطاقها الأسبوعي.
شهد أكتوبر أيضًا تحركات كبيرة من قبل المستثمرين المؤسسيين ، مما يشير إلى زيادة الاهتمام والطلب على العملات المشفرة. وتشمل هذه استحواذ Elon Musk على Twitter الذي شهد زيادة في Dogecoin بالإضافة إلى العملات المشفرة الأخرى.
توقعات سوق التشفير لشهر نوفمبر
مع اقتراب شهر نوفمبر ، يبدو أن مخاوف المستثمرين بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة قد تبدأ في التراجع. قد يؤدي ذلك إلى نشاط سوق أكثر إيجابية في مجال العملات المشفرة ، خاصة مع زيادة الاهتمام المؤسسي.
في الأسبوع الأخير الكامل من شهر أكتوبر ، حققت Bitcoin و Ethereum وغيرها من العملات المشفرة اختراقًا صعوديًا ، مع ارتفاع Bitcoin إلى ما يزيد عن 20،900 دولارًا وانفجار Ethereum إلى ما يزيد عن 1،580 دولارًا. كانت هذه الحركة الصعودية على الأرجح بسبب ضغط قصير في السوق ، حيث اضطر المتداولون الذين راهنوا على انخفاض السوق إلى إعادة شراء مراكزهم.
كان من المتوقع أن تنهي كل من Bitcoin و Ethereum الشهر بمكاسب 6٪ و 20٪ على التوالي. للأسف ، فقدت كلتا العملات المشفرة أكثر من 57٪ من قيمتها حتى الآن هذا العام.
ومع ذلك ، خلال الأسبوع الماضي ، وقعت مشاريع العملات المشفرة ضحية للخروج من عمليات الاحتيال وسحب البساط ، مما كلف المستثمرين ملايين الدولارات. على سبيل المثال ، بعد هجوم ساخن على المحفظة حيث سرق المتسللون 28 مليون دولار من الأصول الرقمية ، Deribit ، وهي واحدة من أكبر عمليات تبادل خيارات العملات المشفرة ، عن السماح بعمليات السحب. يكلف استغلال أوراكل Solana Defi Solend مبلغ إضافي قدره 1.26 مليون دولار في الخسائر.
يستمر الدولار الأمريكي في الارتفاع ، وتجد Bitcoin Ethereum الدعم
مع اقتراب شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ، يبدو أن مخاوف المستثمرين بشأن التضخم وزيادة أسعار الفائدة تتلاشى. ينظر سوق السندات حاليًا إلى احتمال زيادة سعر الصندوق الفيدرالي بواقع 75 نقطة أساس على التوالي في نوفمبر عند 89٪.
ومع ذلك ، يستمر الدولار في الارتفاع. وصل مؤشر DXY ، الذي trac الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية ، إلى أعلى مستوى في عامين في أكتوبر واستمر في الصعود في نوفمبر.
غالبًا ما يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها تحوط ضد التضخم وضعف العملات الورقية ، لذلك ليس من المستغرب أن تجد الدعم على الرغم من tron . على الرغم من أن أسعار العملات المشفرة تبدو وكأنها تزداد سرعة ، إلا أن التأثيرات قد تكون محدودة بالدولار الأمريكي العظيم.
كان القلقون بشأن احتمال حدوث تراجع اقتصادي عالمي يستثمرون في الدولار طوال عام 2022 ، مما أدى إلى ارتفاع قيمته مقابل العملات الأجنبية.
ولكن هناك أيضًا علامات متزايدة على الاهتمام المؤسسي بسوق العملات المشفرة ، مما قد يساعد في التخفيف من أي آثار سلبية على tron . تعني tron الدولار الأمريكي عمومًا أخبارًا سيئة لأسعار العملات المشفرة ، حيث إن الاثنين مرتبطان عكسيًا.
ما يأتي بعد ذلك بالنسبة لـ "B" الكبير يتوقع أن يستمر قوة الدولار.
لا تزال ذروة قيمة الدولار "تبدو بعيدة عدة أرباع" ، وفقًا لمحلل جولدمان ساكس كاماكشيا تريفيدي ، الذي توقع أيضًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يبدأ في خفض أسعار الفائدة حتى عام 2024.
ولكن حتى مع وجود عملة tron g بالدولار ، فإن زيادة الاهتمام المؤسسي بسوق العملات المشفرة يمكن أن تعوض أي آثار سلبية وترفع الأسعار إلى الأعلى. شركة Fidelity Digital Assets مؤخرًا أن 40٪ من المستثمرين المؤسسيين يمتلكون الآن شكلاً من أشكال الأصول الرقمية ، ارتفاعًا من 22٪ في عام 2019.
مشاعر التشفير المؤسسية
بدأت المؤسسات في إظهار اهتمام أكبر بالعملات المشفرة وسط حالة عدم اليقين المالي العالمي. ظل سوق العملات المشفرة صامتًا إلى حد ما ، لكن اللاعبين المؤسسيين قاموا بالعديد من الحركات الجديرة بالملاحظة.
في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) ، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Fidelity Digital Asset Management أن مدير الأصول البالغ 9.9 تريليون دولار سيضيف 100 موظف آخر إلى قسم أصوله الرقمية ، مما سيزيد إجمالي قوتها العاملة إلى حوالي 500.
يدعي ماركوس سوتييرو ، المحلل في GlobalBlock ، أن فورة التوظيف هي ببساطة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تشير إلى أن Fidelity يزداد تفاؤلاً بشأن العملات المشفرة. defi إجراء Fidelity الاتجاه الكئيب للتسريح الجماعي للعمال في العديد من شركات التشفير.
من بين أحدث الشركات التي انضمت إلى أكثر من 11000 عملية تسريح للعملات المشفرة تم الإبلاغ عنها هذا العام ، Coinbase لتبادل العملات المشفرة ، وصانع سوق العملات المشفرة GSR ، وشركة تداول العملات المشفرة NYDIG.
وفقًا لسوتيريو ، فإن الاستثمارات الانتهازية التي تقوم بها مؤسسة فيديليتي وغيرها من المؤسسات الكبيرة مريحة.
وهذا يعني أن الشركات الكبيرة التي لديها ميزانيات tron قادرة على الصمود في وجه العاصفة سوف تستفيد من فشل الآخرين ، كما يدعي المؤلف.
SEC تصاعد الضغط على العملات المشفرة
اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) موقفًا صارمًا بشكل متزايد بشأن العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة. على الرغم من أن سوق العملات المشفرة يتمتع بسمعة لا مركزية ، إلا أن رئيس SEC Gary Gensler يدعي أنه مع ذلك عرضة للتأثيرات الضارة للوسطاء مثل صانعي السوق والبورصات.
"لقد رأينا حتى المركزية في سوق العملات المشفرة ، والتي تأسست على فكرة اللامركزية. وقال جينسلر يوم الاثنين قبل الاجتماع السنوي لجمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية: هذا المجال له تركيز كبير بين الوسطاء في وسط السوق.
الجزء الأكبر من العملات المشفرة ، وفقًا لجينسلر ، عبارة عن أوراق مالية. كما ادعى في يونيو أن بورصات العملات المشفرة التي لا تعمل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات "تعمل خارج القانون" ويمكن أن تواجه إجراءات إنفاذ.
كيم كارداشيان ، شخصية تلفزيونية شهيرة ، كانت مثالاً على ذلك من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات. في أوائل أكتوبر ، وافقت نجمة التواصل الاجتماعي الشهيرة على دفع تسوية بقيمة 1.26 مليون دولار لحل الادعاءات بأنها فشلت في الإعلان عن دخل قدره 250 ألف دولار لتأييدها Ethereum Max على Instagram.
وفقًا لجينسلر في بيان صحفي في 3 أكتوبر ، يجب أن تكون مدفوعات كارداشيان بمثابة تذكير للمشاهير وغيرهم.
زيادة تنظيم التشفير على مستوى العالم
سيصبح تنظيم العملات المشفرة بلا شك أكثر صرامة وانتشارًا ، لكنه قيل أيضًا أنه يمكن أن يحقق فوائد إيجابية لهذه الصناعة. قد يتخلص من الجهات المخادعة ، ويزيد من تدابير حماية المستهلك ، ويؤدي في النهاية إلى زيادة الاعتماد والثقة في العملات المشفرة. قد تكون الانتخابات نفسها حافزًا لسوق التشفير تحت الرادار في نوفمبر. يُعتبر الحزب الجمهوري عمومًا مؤيدًا للعملات المشفرة ومناهضًا للتنظيم ، لذا فإن فوزًا كبيرًا في انتخابات الحزب الجمهوري قد يؤدي إلى ارتفاع سوق العملات المشفرة.
قد يوفر مشروع قانون جديد لمجلس الشيوخ بدعم من الجمهوريين حماية تنظيمية مؤقتة على الأقل لتبادل العملات المشفرة.
سيُنشئ قانون وضوح التداول الرقمي لعام 2022 ، جزئيًا ، فترة امتثال انتقالية لن يُسمح خلالها بإجراءات الإنفاذ ضد البورصات لإدراج الأوراق المالية للأصول الرقمية أو الفشل في التسجيل كبورصة أوراق مالية أو وسيط-تاجر.
لكن قد لا يتفق الناخبون مع مزاج توخي الحذر مع العملات المشفرة.
وفقًا لمسح حديث أجراه مجلس التشفير للابتكار ، فإن 52٪ من 1200 ناخب محتمل شملهم الاستطلاع يريدون المزيد من التنظيم للعملات المشفرة ، بينما يريد 7٪ فقط أقل.
بشكل عام ، هناك عاملان يدفعان أسعار العملات المشفرة للأعلى ويثقلانها. ولكن مع زيادة الاهتمام المؤسسي والضغط التنظيمي ، يبدو المستقبل طويل الأجل واعدًا للعملات المشفرة.
في نهاية الأسبوع ، يتم تداول Bitcoin Ethereum بسعر $ 1،581. شهدت العملات البديلة مثل Chainlink و Dogecoin ستستمر محفزات السوق في الظهور ، لكن يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين ومطلعين مع استمرار تطور صناعة العملات المشفرة.
